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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 931.00 | 40 071.00 | 10 860.00 | 50 931.00 |
040 Immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 837.00 | 40 071.00 | 99 766.00 | 139 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
072 Créances – Autres | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 70 493.00 | | 70 493.00 | 70 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 665.00 | | 79 665.00 | 79 665.00 |
110 Total général Actif | 219 502.00 | 40 071.00 | 179 431.00 | 219 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 474.00 | | | 154 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 940.00 | | | 208 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -262.00 | | | -262.00 |
242 Autres charges externes. | 46 830.00 | | | 46 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
252 Charges sociales | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
262 Autres charges | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 409.00 | | | 157 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 970.00 | | | 130 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |