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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 654.00 | 59 253.00 | 62 401.00 | 121 654.00 |
BF Prêts | -125.00 | | -125.00 | -125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 559.00 | 59 253.00 | 62 306.00 | 121 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 592.00 | | 60 592.00 | 60 592.00 |
BZ Autres créances | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
CF Disponibilités | 460 670.00 | | 460 670.00 | 460 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 364.00 | | 117 364.00 | 117 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 384.00 | | 678 384.00 | 678 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 943.00 | 59 253.00 | 740 690.00 | 799 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 865.00 | 215 697.00 | | 325 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 088.00 | 110 167.00 | | 106 088.00 |
DL TOTAL (I) | 442 953.00 | 336 865.00 | | 442 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 289.00 | 163 228.00 | | 104 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 671.00 | 70 132.00 | | 102 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 130.00 | 108 650.00 | | 72 130.00 |
EA Autres dettes | 18 648.00 | 330.00 | | 18 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 737.00 | 342 339.00 | | 297 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 690.00 | 679 204.00 | | 740 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 737.00 | 342 339.00 | | 297 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 477.00 | | 41 457.00 | 81 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | -95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 121 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 196.00 | | 41 457.00 | 80 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 932.00 | 13 321.00 | | 45 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 932.00 | 13 321.00 | | 45 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 671.00 | 102 671.00 | | 102 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
UP Prêts | -125.00 | -125.00 | | -125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 60 592.00 | | | 60 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VB T. V. A. | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
VI Groupe et associés | 104 289.00 | 104 289.00 | | 104 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VP Divers | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 364.00 | | | 117 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 620.00 | 217 620.00 | | 217 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 737.00 | 297 737.00 | | 297 737.00 |