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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 444.00 | 167 213.00 | 31 231.00 | 198 444.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 474.00 | 167 213.00 | 31 261.00 | 198 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 097.00 | | 33 097.00 | 33 097.00 |
BZ Autres créances | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
CF Disponibilités | 654 080.00 | | 654 080.00 | 654 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 942.00 | | 60 942.00 | 60 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 579.00 | | 779 579.00 | 779 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 053.00 | 167 213.00 | 810 840.00 | 978 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 442 702.00 | 483 220.00 | | 442 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 810.00 | 159 481.00 | | 56 810.00 |
DL TOTAL (I) | 510 511.00 | 653 702.00 | | 510 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 719.00 | | | 103 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 719.00 | | | 103 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 781.00 | 10 902.00 | | 8 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 761.00 | 81 652.00 | | 87 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 582.00 | 98 467.00 | | 86 582.00 |
EA Autres dettes | 13 486.00 | 110 785.00 | | 13 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 610.00 | 301 806.00 | | 196 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 840.00 | 955 507.00 | | 810 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 610.00 | 301 806.00 | | 196 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 638.00 | | 9 724.00 | 190 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 888.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 888.00 | 198 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 720.00 | | 9 724.00 | 188 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 064.00 | 21 149.00 | | 146 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 064.00 | 21 149.00 | | 146 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 719.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 761.00 | 87 761.00 | | 87 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 527.00 | 49 527.00 | | 49 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
VB T. V. A. | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VI Groupe et associés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 529.00 | 125 529.00 | | 125 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 610.00 | 196 610.00 | | 196 610.00 |