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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 484.00 | 81 617.00 | 59 867.00 | 141 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 514.00 | 81 617.00 | 59 897.00 | 141 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 704.00 | | 62 704.00 | 62 704.00 |
BZ Autres créances | 66 542.00 | | 66 542.00 | 66 542.00 |
CF Disponibilités | 697 388.00 | | 697 388.00 | 697 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 161.00 | | 83 161.00 | 83 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 795.00 | | 909 795.00 | 909 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 308.00 | 81 617.00 | 969 691.00 | 1 051 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 559 041.00 | 431 953.00 | | 559 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 721.00 | 127 088.00 | | 118 721.00 |
DL TOTAL (I) | 688 763.00 | 570 041.00 | | 688 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 022.00 | 119 658.00 | | 83 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 641.00 | 111 561.00 | | 105 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 632.00 | 106 242.00 | | 40 632.00 |
EA Autres dettes | 51 634.00 | 54 379.00 | | 51 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 929.00 | 391 839.00 | | 280 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 691.00 | 961 881.00 | | 969 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 929.00 | 391 839.00 | | 280 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 819.00 | | 2 895.00 | 139 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 141 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 789.00 | | 1 695.00 | 139 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 200.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 812.00 | 24 805.00 | | 56 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 812.00 | 24 805.00 | | 56 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 641.00 | 105 641.00 | | 105 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VI Groupe et associés | 83 022.00 | 83 022.00 | | 83 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VP Divers | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 161.00 | 83 161.00 | | 83 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 436.00 | 212 436.00 | | 212 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 929.00 | 280 929.00 | | 280 929.00 |