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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 207.00 | 144 792.00 | 64 415.00 | 209 207.00 |
BF Prêts | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 957.00 | 144 792.00 | 69 165.00 | 213 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
BZ Autres créances | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
CF Disponibilités | 753 218.00 | | 753 218.00 | 753 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 177.00 | | 90 177.00 | 90 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 605.00 | | 905 605.00 | 905 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 562.00 | 144 792.00 | 974 771.00 | 1 119 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 454 817.00 | 577 763.00 | | 454 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 403.00 | 77 054.00 | | 228 403.00 |
DL TOTAL (I) | 694 220.00 | 665 817.00 | | 694 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 886.00 | 181 936.00 | | 10 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 451.00 | 147 761.00 | | 124 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 996.00 | 74 671.00 | | 97 996.00 |
EA Autres dettes | 47 217.00 | 59 834.00 | | 47 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 550.00 | 559 202.00 | | 280 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 771.00 | 1 225 019.00 | | 974 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 550.00 | 559 202.00 | | 280 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 988.00 | | 25 000.00 | 191 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 832.00 | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 031.00 | 213 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 209 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 406.00 | | 25 000.00 | 184 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 930.00 | 31 061.00 | 199.00 | 113 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 930.00 | 31 061.00 | 199.00 | 113 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 451.00 | 124 451.00 | | 124 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 398.00 | 70 398.00 | | 70 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
UP Prêts | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VI Groupe et associés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 177.00 | 90 177.00 | | 90 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 138.00 | 157 138.00 | | 157 138.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 550.00 | 280 550.00 | | 280 550.00 |