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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 720.00 | 146 064.00 | 42 656.00 | 188 720.00 |
BF Prêts | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 638.00 | 146 064.00 | 44 574.00 | 190 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 780.00 | | 112 780.00 | 112 780.00 |
BZ Autres créances | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
CF Disponibilités | 724 404.00 | | 724 404.00 | 724 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 055.00 | | 49 055.00 | 49 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 934.00 | | 910 934.00 | 910 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 572.00 | 146 064.00 | 955 507.00 | 1 101 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 483 220.00 | 454 817.00 | | 483 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 481.00 | 228 403.00 | | 159 481.00 |
DL TOTAL (I) | 653 702.00 | 694 220.00 | | 653 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 902.00 | 10 886.00 | | 10 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 652.00 | 124 451.00 | | 81 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 467.00 | 97 871.00 | | 98 467.00 |
EA Autres dettes | 110 785.00 | 47 217.00 | | 110 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 806.00 | 280 426.00 | | 301 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 507.00 | 974 646.00 | | 955 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 806.00 | 280 426.00 | | 301 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 957.00 | | | 213 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 832.00 | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 319.00 | 190 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 487.00 | 188 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 207.00 | | | 209 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 792.00 | 21 760.00 | 20 487.00 | 144 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 792.00 | 21 760.00 | 20 487.00 | 144 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 652.00 | 81 652.00 | | 81 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 785.00 | 110 785.00 | | 110 785.00 |
UP Prêts | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 112 780.00 | 112 780.00 | | 112 780.00 |
VB T. V. A. | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VI Groupe et associés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VP Divers | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 447.00 | 188 447.00 | | 188 447.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 806.00 | 301 806.00 | | 301 806.00 |