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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 406.00 | 113 930.00 | 70 476.00 | 184 406.00 |
BF Prêts | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 988.00 | 113 930.00 | 78 058.00 | 191 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 992.00 | | 86 992.00 | 86 992.00 |
BZ Autres créances | 74 472.00 | | 74 472.00 | 74 472.00 |
CF Disponibilités | 874 434.00 | | 874 434.00 | 874 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 063.00 | | 111 063.00 | 111 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 961.00 | | 1 146 961.00 | 1 146 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 949.00 | 113 930.00 | 1 225 019.00 | 1 338 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 577 763.00 | 559 041.00 | | 577 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 054.00 | 118 721.00 | | 77 054.00 |
DL TOTAL (I) | 665 817.00 | 688 763.00 | | 665 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 936.00 | 83 022.00 | | 181 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 761.00 | 105 641.00 | | 147 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 671.00 | 40 632.00 | | 74 671.00 |
EA Autres dettes | 59 834.00 | 51 634.00 | | 59 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 202.00 | 280 929.00 | | 559 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 019.00 | 969 691.00 | | 1 225 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 202.00 | 280 929.00 | | 559 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 514.00 | | 52 622.00 | 141 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 148.00 | 7 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148.00 | 191 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 484.00 | | 42 922.00 | 141 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 9 700.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 617.00 | 32 313.00 | | 81 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 617.00 | 32 313.00 | | 81 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 761.00 | 147 761.00 | | 147 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UP Prêts | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 86 992.00 | 86 992.00 | | 86 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VI Groupe et associés | 181 936.00 | 181 936.00 | | 181 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 063.00 | 111 063.00 | | 111 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 109.00 | 280 109.00 | | 280 109.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 202.00 | 559 202.00 | | 559 202.00 |