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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 834.00 | 30 498.00 | 6 336.00 | 36 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 132.00 | 44 370.00 | 56 762.00 | 101 132.00 |
AX Avances et acomptes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 276.00 | 74 868.00 | 73 408.00 | 148 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 852.00 | | 178 852.00 | 178 852.00 |
BZ Autres créances | 260 396.00 | | 260 396.00 | 260 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 617.00 | | 152 617.00 | 152 617.00 |
CF Disponibilités | 285 488.00 | | 285 488.00 | 285 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 504.00 | | 891 504.00 | 891 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 780.00 | 74 868.00 | 964 912.00 | 1 039 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 269 832.00 | 206 969.00 | | 269 832.00 |
DH Report à nouveau | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 546.00 | 162 863.00 | | 243 546.00 |
DL TOTAL (I) | 587 171.00 | 443 625.00 | | 587 171.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 206.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 044.00 | 50 044.00 | | 75 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 168.00 | 54 259.00 | | 103 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 303.00 | 201 413.00 | | 161 303.00 |
EA Autres dettes | 38 227.00 | 18 985.00 | | 38 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 741.00 | 324 700.00 | | 377 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 912.00 | 776 531.00 | | 964 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 741.00 | 324 700.00 | | 377 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 239.00 | | 37 402.00 | 157 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 380.00 | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 365.00 | 148 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 107 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 791.00 | | 9 043.00 | 27 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 458.00 | | 27 760.00 | 80 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 990.00 | | 600.00 | 48 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 911.00 | 15 943.00 | 985.00 | 59 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 503.00 | 4 995.00 | | 25 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 408.00 | 10 947.00 | 985.00 | 34 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 168.00 | 103 168.00 | | 103 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 378.00 | 134 378.00 | | 134 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 178 852.00 | | | 178 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VB T. V. A. | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VC Groupe et associés | 220 920.00 | | | 220 920.00 |
VI Groupe et associés | 75 044.00 | 75 044.00 | | 75 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 450.00 | 453 450.00 | | 453 450.00 |
VW T.V.A. | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 741.00 | 377 741.00 | | 377 741.00 |