| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 626.00 | 125 782.00 | 60 844.00 | 186 626.00 |
AH Fonds commercial | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 881.00 | 116 091.00 | 109 790.00 | 225 881.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 980.00 | 241 873.00 | 222 106.00 | 463 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 062.00 | | 582 062.00 | 582 062.00 |
BZ Autres créances | 109 377.00 | | 109 377.00 | 109 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 616.00 | | 178 616.00 | 178 616.00 |
CF Disponibilités | 496 722.00 | | 496 722.00 | 496 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 772.00 | | 1 385 772.00 | 1 385 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 751.00 | 241 873.00 | 1 607 878.00 | 1 849 751.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 523 382.00 | 495 465.00 | | 523 382.00 |
DH Report à nouveau | 36 484.00 | 51 349.00 | | 36 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 405.00 | 27 917.00 | | 58 405.00 |
DL TOTAL (I) | 640 714.00 | 597 174.00 | | 640 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 762.00 | 156 104.00 | | 289 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 602.00 | 109 402.00 | | 127 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 426.00 | 101 585.00 | | 388 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 297.00 | 167 677.00 | | 154 297.00 |
EA Autres dettes | 7 077.00 | 44 358.00 | | 7 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 164.00 | 579 126.00 | | 967 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 878.00 | 1 176 301.00 | | 1 607 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -861 703.00 | 457 048.00 | | -861 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 585.00 | | 134 959.00 | 489 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 008.00 | 14 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 564.00 | 463 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 556.00 | 225 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 325.00 | | 37 723.00 | 186 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 202.00 | | 13 236.00 | 228 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 058.00 | | 84 000.00 | 75 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 508.00 | 59 524.00 | 13 159.00 | 195 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 019.00 | 38 763.00 | | 87 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 489.00 | 20 761.00 | 13 159.00 | 108 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 426.00 | 388 426.00 | | 388 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 582 062.00 | 582 062.00 | | 582 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VC Groupe et associés | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 077.00 | 150 077.00 | | 150 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 685.00 | 34 223.00 | 96 832.00 | 139 685.00 |
VI Groupe et associés | 127 602.00 | 127 602.00 | | 127 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 483.00 | 710 433.00 | 14 050.00 | 724 483.00 |
VW T.V.A. | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 164.00 | 861 703.00 | 96 832.00 | 967 164.00 |