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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 250.00 | 166 592.00 | 46 658.00 | 213 250.00 |
AH Fonds commercial | 52 287.00 | | 52 287.00 | 52 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 499.00 | 134 531.00 | 103 968.00 | 238 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 336.00 | 301 123.00 | 216 213.00 | 517 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 352.00 | | 567 352.00 | 567 352.00 |
BZ Autres créances | 101 998.00 | | 101 998.00 | 101 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 056.00 | | 270 056.00 | 270 056.00 |
CF Disponibilités | 470 793.00 | | 470 793.00 | 470 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 615.00 | | 1 446 615.00 | 1 446 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 951.00 | 301 123.00 | 1 662 828.00 | 1 963 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 581 786.00 | 523 382.00 | | 581 786.00 |
DH Report à nouveau | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 889.00 | 58 405.00 | | 17 889.00 |
DL TOTAL (I) | 673 467.00 | 655 579.00 | | 673 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 931.00 | 289 762.00 | | 255 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 602.00 | 127 602.00 | | 72 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 759.00 | 388 426.00 | | 564 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 068.00 | 154 297.00 | | 96 068.00 |
EA Autres dettes | | 7 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 989 360.00 | 967 164.00 | | 989 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 828.00 | 1 622 743.00 | | 1 662 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 397.00 | 861 703.00 | | 780 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 844.00 | | 42 613.00 | 478 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 121.00 | 517 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 121.00 | 238 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 913.00 | | 26 624.00 | 238 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 881.00 | | 15 739.00 | 225 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 050.00 | | 250.00 | 14 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 873.00 | 62 372.00 | 3 121.00 | 241 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 782.00 | 40 810.00 | | 125 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 091.00 | 21 561.00 | 3 121.00 | 116 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 759.00 | 564 759.00 | | 564 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 567 352.00 | 567 352.00 | | 567 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VC Groupe et associés | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 836.00 | 46 874.00 | 208 963.00 | 255 836.00 |
VI Groupe et associés | 70 802.00 | 70 802.00 | | 70 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 065.00 | 705 765.00 | 13 300.00 | 719 065.00 |
VW T.V.A. | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 360.00 | 780 397.00 | 208 963.00 | 989 360.00 |