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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 614.00 | 38 430.00 | 19 184.00 | 57 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 338.00 | 55 159.00 | 115 179.00 | 170 338.00 |
AX Avances et acomptes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 222.00 | 93 588.00 | 141 633.00 | 235 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 178.00 | | 312 178.00 | 312 178.00 |
BZ Autres créances | 276 373.00 | | 276 373.00 | 276 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 097.00 | | 104 097.00 | 104 097.00 |
CF Disponibilités | 189 680.00 | | 189 680.00 | 189 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 791.00 | | 895 791.00 | 895 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 012.00 | 93 588.00 | 1 037 424.00 | 1 131 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 413 378.00 | 269 832.00 | | 413 378.00 |
DH Report à nouveau | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 278.00 | 243 546.00 | | 76 278.00 |
DL TOTAL (I) | 563 449.00 | 587 171.00 | | 563 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 555.00 | 75 044.00 | | 62 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 842.00 | 103 168.00 | | 184 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 105.00 | 161 303.00 | | 155 105.00 |
EA Autres dettes | 71 473.00 | 38 227.00 | | 71 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 975.00 | 377 741.00 | | 473 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 424.00 | 964 912.00 | | 1 037 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 975.00 | 377 741.00 | | 473 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 960 020.00 | 5 001.00 | 2 965 021.00 | 2 960 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 960 020.00 | 5 001.00 | 2 965 021.00 | 2 960 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 195.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 696.00 | 27 676.00 | | 32 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 148 088.00 | 124 461.00 | | 148 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | 199.00 | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | 971.00 | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 134 472.00 | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 481.00 | 4 022.00 | | 3 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 027.00 | 45 380.00 | | 3 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 508.00 | 49 402.00 | | 6 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 127.00 | 85 070.00 | | -6 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 498.00 | 83 119.00 | | 37 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 593.00 | 2 518 994.00 | | 3 010 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 315.00 | 2 275 448.00 | | 2 934 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 278.00 | 243 546.00 | | 76 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 276.00 | | 125 563.00 | 148 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 617.00 | 235 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 617.00 | 172 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 834.00 | | 20 780.00 | 36 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 232.00 | | 103 483.00 | 107 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | | 1 300.00 | 4 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 868.00 | 29 195.00 | 10 475.00 | 74 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 498.00 | 7 932.00 | | 30 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 370.00 | 21 263.00 | 10 475.00 | 44 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 842.00 | 184 842.00 | | 184 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 016.00 | 109 016.00 | | 109 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 312 178.00 | | | 312 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | | | 342.00 |
VB T. V. A. | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VC Groupe et associés | 208 338.00 | | | 208 338.00 |
VI Groupe et associés | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 287.00 | | | 53 287.00 |
VP Divers | 639.00 | | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 364.00 | 603 364.00 | | 603 364.00 |
VW T.V.A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 975.00 | 473 975.00 | | 473 975.00 |