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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 125.00 | 84 819.00 | 79 306.00 | 164 125.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 178.00 | 96 229.00 | 78 949.00 | 175 178.00 |
AX Avances et acomptes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 121.00 | 181 048.00 | 255 073.00 | 436 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 657.00 | | 335 657.00 | 335 657.00 |
BZ Autres créances | 172 641.00 | | 172 641.00 | 172 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 236.00 | | 177 236.00 | 177 236.00 |
CF Disponibilités | 211 981.00 | | 211 981.00 | 211 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 227.00 | | 921 227.00 | 921 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 349.00 | 181 048.00 | 1 176 301.00 | 1 357 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
CU Autres participations | 57 140.00 | | 57 140.00 | 57 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 495 465.00 | 489 656.00 | | 495 465.00 |
DH Report à nouveau | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 917.00 | 5 809.00 | | 27 917.00 |
DL TOTAL (I) | 597 174.00 | 569 257.00 | | 597 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 104.00 | 88 577.00 | | 156 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 402.00 | 39 385.00 | | 109 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 585.00 | 156 197.00 | | 101 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 677.00 | 146 084.00 | | 167 677.00 |
EA Autres dettes | 44 358.00 | 49 658.00 | | 44 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 126.00 | 479 901.00 | | 579 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 301.00 | 1 049 158.00 | | 1 176 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 048.00 | 411 163.00 | | 457 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 079 280.00 | | 3 079 280.00 | 3 079 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 280.00 | | 3 079 280.00 | 3 079 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 674.00 | |
GE Autres charges | | | 4 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 222.00 | 41 451.00 | | 35 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 141 201.00 | 140 680.00 | | 141 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 900.00 | 5 125.00 | | 4 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 5 036.00 | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 5 037.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 4 954.00 | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 8 308.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | -3 270.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 901.00 | 8 194.00 | | 19 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 611.00 | 2 634 281.00 | | 3 121 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 694.00 | 2 628 472.00 | | 3 093 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 917.00 | 5 809.00 | | 27 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 479.00 | | 189 642.00 | 246 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 057.00 | | 116 068.00 | 68 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 156.00 | | 5 783.00 | 171 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 266.00 | | 67 792.00 | 7 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 141.00 | 90 141.00 | | 90 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
UX Autres créances clients | 335 657.00 | 335 657.00 | | 335 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VB T. V. A. | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VC Groupe et associés | 150 847.00 | 150 847.00 | | 150 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 018.00 | 33 940.00 | 106 164.00 | 156 018.00 |
VI Groupe et associés | 109 402.00 | 109 402.00 | | 109 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 908.00 | 549 908.00 | | 549 908.00 |
VW T.V.A. | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 126.00 | 457 048.00 | 106 164.00 | 579 126.00 |