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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 057.00 | 54 521.00 | 13 537.00 | 68 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 875.00 | | 66 875.00 | 66 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 396.00 | 77 106.00 | 92 290.00 | 169 396.00 |
AX Avances et acomptes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 354.00 | 131 626.00 | 181 728.00 | 313 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 102.00 | | 346 102.00 | 346 102.00 |
BZ Autres créances | 269 546.00 | | 269 546.00 | 269 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 557.00 | | 175 557.00 | 175 557.00 |
CF Disponibilités | 70 354.00 | | 70 354.00 | 70 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 430.00 | | 867 430.00 | 867 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 784.00 | 131 626.00 | 1 049 158.00 | 1 180 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
CU Autres participations | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 489 656.00 | 413 378.00 | | 489 656.00 |
DH Report à nouveau | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 809.00 | 76 278.00 | | 5 809.00 |
DL TOTAL (I) | 569 257.00 | 563 449.00 | | 569 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 577.00 | | | 88 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 385.00 | 62 555.00 | | 39 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 197.00 | 184 842.00 | | 156 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 084.00 | 155 105.00 | | 146 084.00 |
EA Autres dettes | 49 658.00 | 71 473.00 | | 49 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 901.00 | 473 975.00 | | 479 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 158.00 | 1 037 424.00 | | 1 049 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 163.00 | 473 975.00 | | 411 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 581 204.00 | | 2 581 204.00 | 2 581 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 204.00 | | 2 581 204.00 | 2 581 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 784.00 | |
GE Autres charges | | | 5 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 451.00 | 32 696.00 | | 41 451.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 140 680.00 | 148 088.00 | | 140 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 125.00 | 19.00 | | 5 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 036.00 | 381.00 | | 5 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 037.00 | 381.00 | | 5 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 954.00 | 3 481.00 | | 4 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 354.00 | 3 027.00 | | 3 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 308.00 | 6 508.00 | | 8 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 270.00 | -6 127.00 | | -3 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 194.00 | 37 498.00 | | 8 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 281.00 | 3 010 593.00 | | 2 634 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 472.00 | 2 934 315.00 | | 2 628 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 809.00 | 76 278.00 | | 5 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 222.00 | | 82 233.00 | 235 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 313 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 171 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 614.00 | | 77 319.00 | 57 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 098.00 | | 1 158.00 | 172 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510.00 | | 3 756.00 | 5 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 588.00 | 38 784.00 | 746.00 | 93 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 430.00 | 16 091.00 | | 38 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 159.00 | 22 693.00 | 746.00 | 55 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 197.00 | 156 197.00 | | 156 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 454.00 | 78 454.00 | | 78 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UX Autres créances clients | 346 102.00 | 346 102.00 | | 346 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VB T. V. A. | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VC Groupe et associés | 203 250.00 | 203 250.00 | | 203 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 526.00 | 19 788.00 | 68 738.00 | 88 526.00 |
VI Groupe et associés | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
VP Divers | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 625.00 | 626 625.00 | | 626 625.00 |
VW T.V.A. | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 901.00 | 411 163.00 | 68 738.00 | 479 901.00 |