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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 202.00 | 29 265.00 | 9 938.00 | 39 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 762.00 | 54 114.00 | 72 648.00 | 126 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 042.00 | 91 845.00 | 121 197.00 | 213 042.00 |
BT Marchandises | 1 455 722.00 | 12 620.00 | 1 443 102.00 | 1 455 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 867 193.00 | | 867 193.00 | 867 193.00 |
BZ Autres créances | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 222.00 | 12 620.00 | 2 393 602.00 | 2 406 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 264.00 | 104 465.00 | 2 514 799.00 | 2 619 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 927 692.00 | 844 733.00 | | 927 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 269.00 | 82 959.00 | | 183 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 161.00 | 951 892.00 | | 1 135 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | 530 000.00 | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 342.00 | 702 606.00 | | 597 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 866.00 | 161 245.00 | | 182 866.00 |
EA Autres dettes | | 17 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 379 639.00 | 1 411 786.00 | | 1 379 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 799.00 | 2 363 678.00 | | 2 514 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 753 763.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 809 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 834 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 620.00 | |
GE Autres charges | | | 29 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | 65 514.00 | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | 65 514.00 | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | -65 514.00 | | 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 580.00 | 26 786.00 | | 78 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 992.00 | 3 363 715.00 | | 3 835 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 724.00 | 3 280 756.00 | | 3 652 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 269.00 | 82 959.00 | | 183 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 567.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 364.00 | | | 128 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 517.00 | | | 64 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 064.00 | 19 597.00 | 7 816.00 | 80 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 950.00 | 8 315.00 | | 20 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 114.00 | 11 282.00 | 7 816.00 | 59 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 342.00 | 597 342.00 | | 597 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 431.00 | 9 309.00 | 40 122.00 | 49 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 577.00 | | | 599 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 346.00 | | | 530 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 334.00 | 924 722.00 | 38 612.00 | 963 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 639.00 | 1 339 517.00 | 40 122.00 | 1 379 639.00 |