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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 202.00 | 38 977.00 | 225.00 | 39 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 266.00 | 13 299.00 | 968.00 | 14 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 750.00 | 108 923.00 | 31 827.00 | 140 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 055.00 | | 39 055.00 | 39 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 273.00 | 161 198.00 | 72 075.00 | 233 273.00 |
BT Marchandises | 1 776 624.00 | | 1 776 624.00 | 1 776 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 521.00 | 2 607.00 | 1 181 915.00 | 1 184 521.00 |
BZ Autres créances | 110 447.00 | | 110 447.00 | 110 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 165 677.00 | | 165 677.00 | 165 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 379.00 | 2 607.00 | 3 242 773.00 | 3 245 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 653.00 | 163 805.00 | 3 314 847.00 | 3 478 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 961 173.00 | 1 041 173.00 | | 961 173.00 |
DH Report à nouveau | -216 746.00 | | | -216 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 334.00 | -216 746.00 | | 179 334.00 |
DL TOTAL (I) | 947 960.00 | 848 627.00 | | 947 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 112.00 | 545 526.00 | | 473 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 866.00 | 632 076.00 | | 569 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 183.00 | 518 075.00 | | 874 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 497.00 | 406 114.00 | | 439 497.00 |
EA Autres dettes | 10 229.00 | 16 532.00 | | 10 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 887.00 | 2 118 325.00 | | 2 366 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 847.00 | 2 966 952.00 | | 3 314 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 942.00 | 1 572 860.00 | | 1 992 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 61.00 | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 709.00 | | 22 563.00 | 210 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 452.00 | | 22 563.00 | 132 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 836.00 | 17 362.00 | | 143 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 859.00 | 17 362.00 | | 104 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 183.00 | 874 183.00 | | 874 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 497.00 | 439 497.00 | | 439 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 845.00 | 78 845.00 | | 78 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 055.00 | | 39 055.00 | 39 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 521.00 | 1 184 521.00 | | 1 184 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 898.00 | 98 954.00 | 373 945.00 | 472 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 566.00 | | | 672 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 447.00 | 110 447.00 | | 110 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 054.00 | 1 302 999.00 | 39 055.00 | 1 342 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 887.00 | 1 992 942.00 | 373 945.00 | 2 366 887.00 |