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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 202.00 | 37 896.00 | 1 306.00 | 39 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 762.00 | 78 652.00 | 48 109.00 | 126 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 042.00 | 125 014.00 | 88 028.00 | 213 042.00 |
BT Marchandises | 1 494 652.00 | | 1 494 652.00 | 1 494 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 276.00 | 5 514.00 | 1 127 763.00 | 1 133 276.00 |
BZ Autres créances | 191 721.00 | | 191 721.00 | 191 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 50 131.00 | | 50 131.00 | 50 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 128.00 | 5 514.00 | 2 872 614.00 | 2 878 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 170.00 | 130 528.00 | 2 960 642.00 | 3 091 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 030 961.00 | 927 692.00 | | 1 030 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 045.00 | 183 269.00 | | 133 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 205.00 | 1 135 161.00 | | 1 188 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 719.00 | 49 431.00 | | 412 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 028.00 | 550 000.00 | | 442 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 987.00 | 597 342.00 | | 657 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 158.00 | 182 866.00 | | 213 158.00 |
EA Autres dettes | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 437.00 | 1 379 639.00 | | 1 772 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 642.00 | 2 514 799.00 | | 2 960 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 650.00 | 1 339 267.00 | | 1 550 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 905.00 | | | 105 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 412 366.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 466 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 484 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 205 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 514.00 | |
GE Autres charges | | | 24 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 313.00 | 879.00 | | 6 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 313.00 | 879.00 | | 6 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 313.00 | 721.00 | | -6 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 242.00 | 78 580.00 | | 60 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 487 430.00 | 3 835 992.00 | | 4 487 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 385.00 | 3 652 724.00 | | 4 354 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 045.00 | 183 269.00 | | 133 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 042.00 | | | 213 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 228.00 | | | 135 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 845.00 | 33 169.00 | 125 014.00 | 91 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 265.00 | 8 631.00 | 37 896.00 | 29 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 580.00 | 24 538.00 | 87 119.00 | 62 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 987.00 | 657 987.00 | | 657 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 573.00 | 58 573.00 | | 58 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 276.00 | | | 1 133 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 905.00 | 105 905.00 | | 105 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 814.00 | 85 027.00 | 221 788.00 | 306 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 617.00 | | | 166 617.00 |
VP Divers | 191 721.00 | | | 191 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 158.00 | 213 158.00 | | 213 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 878.00 | 1 333 265.00 | 38 612.00 | 1 371 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 437.00 | 1 550 650.00 | 221 788.00 | 1 772 437.00 |