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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 202.00 | 38 977.00 | 225.00 | 39 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 266.00 | 11 849.00 | 2 418.00 | 14 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 186.00 | 93 011.00 | 25 175.00 | 118 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 055.00 | | 39 055.00 | 39 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 709.00 | 143 836.00 | 66 873.00 | 210 709.00 |
BT Marchandises | 1 668 000.00 | | 1 668 000.00 | 1 668 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 321.00 | 11 224.00 | 777 097.00 | 788 321.00 |
BZ Autres créances | 211 445.00 | | 211 445.00 | 211 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 217 634.00 | | 217 634.00 | 217 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 302.00 | 11 224.00 | 2 900 079.00 | 2 911 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 012.00 | 155 060.00 | 2 966 952.00 | 3 122 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 041 173.00 | 1 107 076.00 | | 1 041 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 746.00 | 14 097.00 | | -216 746.00 |
DL TOTAL (I) | 848 627.00 | 1 145 373.00 | | 848 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 526.00 | 134 015.00 | | 545 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 076.00 | 706 215.00 | | 632 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 075.00 | 779 203.00 | | 518 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 114.00 | 215 582.00 | | 406 114.00 |
EA Autres dettes | 16 532.00 | 13 800.00 | | 16 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 325.00 | 1 848 815.00 | | 2 118 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 952.00 | 2 994 188.00 | | 2 966 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 860.00 | 1 793 904.00 | | 1 572 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 163.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 430 702.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 470 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 477 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 655 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 6 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -947.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 387.00 | 25 387.00 | | -25 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 416.00 | 4 624 917.00 | | 3 484 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 162.00 | 4 610 820.00 | | 3 701 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 746.00 | 14 097.00 | | -216 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 266.00 | 443.00 | | 210 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 452.00 | | | 132 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 612.00 | 443.00 | | 38 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 600.00 | 16 236.00 | | 127 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 623.00 | 16 236.00 | | 88 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 075.00 | 518 075.00 | | 518 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 114.00 | 406 114.00 | | 406 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 055.00 | | 39 055.00 | 39 055.00 |
UX Autres créances clients | 788 321.00 | 788 321.00 | | 788 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 464.00 | | | 545 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 387.00 | | | 138 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 445.00 | 211 445.00 | | 211 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 151.00 | 1 002 096.00 | 39 055.00 | 1 041 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 325.00 | 1 572 860.00 | | 2 118 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |