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Acceuil > LISTE DES BILANS : TESCA

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-28 Partially confidential 2021-12-31 Complete
2021-08-02 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-31 Public 2019-12-31 Complete
2019-09-30 Public 2018-12-31 Complete
2018-08-10 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-12 Public 2016-12-31 Complete
DénominationTESCA
Siren445320666
Cloture31/12/2018
Code du Greffe3102
Numéro de dépôtB2019/027158
Numéro de Gestion2006B02581
Code Activité4669A
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt30/09/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse31240 L UNION
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 39 202.00 38 639.00 563.00 39 202.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 14 266.00 8 949.00 5 318.00 14 266.00
AT Autres immobilisations corporelles 116 046.00 61 573.00 54 473.00 116 046.00
BH Autres immobilisations financières 38 612.00 38 612.00 38 612.00
BJ TOTAL (I) 208 126.00 109 160.00 98 967.00 208 126.00
BT Marchandises 1 693 894.00 1 693 894.00 1 693 894.00
BX Clients et comptes rattachés 1 068 388.00 5 514.00 1 062 874.00 1 068 388.00
BZ Autres créances 209 354.00 209 354.00 209 354.00
CD Valeurs mobilières de placement 80.00 80.00 80.00
CF Disponibilités 37 731.00 37 731.00 37 731.00
CH Charges constatées d’avance 12 904.00 12 904.00 12 904.00
CJ TOTAL (II) 3 022 351.00 5 514.00 3 016 837.00 3 022 351.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 230 478.00 114 674.00 3 115 804.00 3 230 478.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 22 000.00 22 000.00 22 000.00
DD Réserve légale (1) 2 200.00 2 200.00 2 200.00
DG Autres réserves 1 084 005.00 1 030 961.00 1 084 005.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 103 071.00 133 045.00 103 071.00
DL TOTAL (I) 1 211 276.00 1 188 205.00 1 211 276.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 315 377.00 412 719.00 315 377.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 580 828.00 442 028.00 580 828.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 743 210.00 657 987.00 743 210.00
DY Dettes fiscales et sociales 252 782.00 213 158.00 252 782.00
EA Autres dettes 12 332.00 46 545.00 12 332.00
EC TOTAL (IV) 1 904 528.00 1 772 437.00 1 904 528.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 115 804.00 2 960 642.00 3 115 804.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 750 429.00 1 550 650.00 1 750 429.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 93 905.00 105 905.00 93 905.00
EI Dont emprunts participatifs 580 828.00 580 828.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 4 984 001.00
FG Production vendue services 48 755.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 032 756.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23 219.00
FQ Autres produits 76 953.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 132 928.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 716 806.00
FT Variation de stock (marchandises) -199 242.00
FW Autres achats et charges externes 846 766.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 44 203.00
FY Salaires et traitements 1 122 508.00
FZ Charges sociales 368 358.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 22 952.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
GE Autres charges 41 900.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 964 250.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 168 678.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 170.00
GN Différences positives de change 7 510.00
GP Total des produits financiers (V) 8 680.00
GR Intérêts et charges assimilées 36 201.00
GS Différences négatives de change 12 692.00
GU Total des charges financières (VI) 48 894.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -40 214.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 128 464.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 32 971.00 32 971.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 32 971.00 32 971.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 125.00 6 313.00 1 125.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 17 424.00 17 424.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 18 549.00 6 313.00 18 549.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 14 422.00 -6 313.00 14 422.00
HK Impôts sur les bénéfices 39 816.00 60 242.00 39 816.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 174 579.00 4 487 430.00 5 174 579.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 071 509.00 4 354 385.00 5 071 509.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 103 071.00 133 045.00 103 071.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 213 042.00 51 314.00 213 042.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 38 612.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 56 230.00 208 126.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39 202.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 56 230.00 130 312.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39 202.00 39 202.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 135 228.00 51 314.00 135 228.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 38 612.00 38 612.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 125 014.00 22 952.00 38 806.00 125 014.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 37 896.00 743.00 37 896.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 87 119.00 22 209.00 38 806.00 87 119.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 550 000.00 550 000.00 550 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 743 210.00 743 210.00 743 210.00
UT Autres immobilisations financières 38 612.00 38 612.00 38 612.00
UX Autres créances clients 1 068 388.00 1 068 388.00 1 068 388.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 93 905.00 93 905.00 93 905.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 221 472.00 67 373.00 154 099.00 221 472.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 35 000.00 35 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 342.00 342.00
VP Divers 209 354.00 209 354.00 209 354.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 252 782.00 252 782.00 252 782.00
VS Charges constatées d’avance 12 904.00 12 904.00 12 904.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 329 258.00 1 290 646.00 38 612.00 1 329 258.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 904 528.00 1 750 429.00 154 099.00 1 904 528.00