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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 202.00 | 38 639.00 | 563.00 | 39 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 266.00 | 8 949.00 | 5 318.00 | 14 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 046.00 | 61 573.00 | 54 473.00 | 116 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 126.00 | 109 160.00 | 98 967.00 | 208 126.00 |
BT Marchandises | 1 693 894.00 | | 1 693 894.00 | 1 693 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 388.00 | 5 514.00 | 1 062 874.00 | 1 068 388.00 |
BZ Autres créances | 209 354.00 | | 209 354.00 | 209 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 351.00 | 5 514.00 | 3 016 837.00 | 3 022 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 478.00 | 114 674.00 | 3 115 804.00 | 3 230 478.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 084 005.00 | 1 030 961.00 | | 1 084 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 071.00 | 133 045.00 | | 103 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 276.00 | 1 188 205.00 | | 1 211 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 377.00 | 412 719.00 | | 315 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 828.00 | 442 028.00 | | 580 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 210.00 | 657 987.00 | | 743 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 782.00 | 213 158.00 | | 252 782.00 |
EA Autres dettes | 12 332.00 | 46 545.00 | | 12 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 528.00 | 1 772 437.00 | | 1 904 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 804.00 | 2 960 642.00 | | 3 115 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 429.00 | 1 550 650.00 | | 1 750 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 905.00 | 105 905.00 | | 93 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580 828.00 | | | 580 828.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 984 001.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 032 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 132 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 716 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 964 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 464.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 6 313.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 549.00 | 6 313.00 | | 18 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 422.00 | -6 313.00 | | 14 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 816.00 | 60 242.00 | | 39 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 174 579.00 | 4 487 430.00 | | 5 174 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 071 509.00 | 4 354 385.00 | | 5 071 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 071.00 | 133 045.00 | | 103 071.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 042.00 | | 51 314.00 | 213 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 230.00 | 208 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 230.00 | 130 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 228.00 | | 51 314.00 | 135 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 014.00 | 22 952.00 | 38 806.00 | 125 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 896.00 | 743.00 | | 37 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 119.00 | 22 209.00 | 38 806.00 | 87 119.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 210.00 | 743 210.00 | | 743 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 388.00 | 1 068 388.00 | | 1 068 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 905.00 | 93 905.00 | | 93 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 472.00 | 67 373.00 | 154 099.00 | 221 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342.00 | | | 342.00 |
VP Divers | 209 354.00 | 209 354.00 | | 209 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 782.00 | 252 782.00 | | 252 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 258.00 | 1 290 646.00 | 38 612.00 | 1 329 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 528.00 | 1 750 429.00 | 154 099.00 | 1 904 528.00 |