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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 202.00 | 38 977.00 | 225.00 | 39 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 266.00 | 10 399.00 | 3 868.00 | 14 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 186.00 | 78 224.00 | 39 961.00 | 118 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 266.00 | 127 600.00 | 82 666.00 | 210 266.00 |
BT Marchandises | 1 693 032.00 | | 1 693 032.00 | 1 693 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 404.00 | 13 523.00 | 955 881.00 | 969 404.00 |
BZ Autres créances | 128 565.00 | | 128 565.00 | 128 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 117 546.00 | | 117 546.00 | 117 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 044.00 | 13 523.00 | 2 911 521.00 | 2 925 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 310.00 | 141 123.00 | 2 994 188.00 | 3 135 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 107 076.00 | 1 084 005.00 | | 1 107 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 097.00 | 103 071.00 | | 14 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 373.00 | 1 211 276.00 | | 1 145 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 015.00 | 315 377.00 | | 134 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 215.00 | 580 828.00 | | 706 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 203.00 | 743 210.00 | | 779 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 582.00 | 252 782.00 | | 215 582.00 |
EA Autres dettes | 13 800.00 | 12 332.00 | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 815.00 | 1 904 528.00 | | 1 848 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 188.00 | 3 115 804.00 | | 2 994 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 904.00 | 1 750 429.00 | | 1 793 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 706 215.00 | | | 706 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 550 696.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 598 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 623 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 203 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 009.00 | |
GE Autres charges | | | 31 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 550 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 971.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 1 125.00 | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 18 549.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | 14 422.00 | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 387.00 | 39 816.00 | | 25 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 624 917.00 | 5 174 579.00 | | 4 624 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 820.00 | 5 071 509.00 | | 4 610 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 097.00 | 103 071.00 | | 14 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 126.00 | | 2 140.00 | 208 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 312.00 | | 2 140.00 | 130 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 160.00 | 18 440.00 | 127 600.00 | 109 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 639.00 | 338.00 | 38 977.00 | 38 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 521.00 | 18 102.00 | 88 623.00 | 70 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 203.00 | 779 203.00 | | 779 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 582.00 | 215 582.00 | | 215 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 015.00 | 70 015.00 | | 70 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
UX Autres créances clients | 969 404.00 | 969 404.00 | | 969 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 852.00 | 78 940.00 | 54 911.00 | 133 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 380.00 | | | -12 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 565.00 | 128 565.00 | | 128 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 998.00 | 1 114 385.00 | 38 612.00 | 1 152 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 815.00 | 1 793 904.00 | 54 911.00 | 1 848 815.00 |