| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 18 466.00 | 12 498.00 | 5 968.00 | 18 466.00 |
AP Constructions | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 732.00 | 7 628.00 | 1 104.00 | 8 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 661 315.00 | 2 377 507.00 | 283 808.00 | 2 661 315.00 |
BF Prêts | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 180.00 | | 86 180.00 | 86 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 121.00 | 2 407 278.00 | 457 844.00 | 2 865 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 818.00 | | 109 818.00 | 109 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 869.00 | 37 133.00 | 858 736.00 | 895 869.00 |
BZ Autres créances | 323 076.00 | | 323 076.00 | 323 076.00 |
CF Disponibilités | 111 052.00 | | 111 052.00 | 111 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 393.00 | 37 133.00 | 1 403 260.00 | 1 440 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 514.00 | 2 444 410.00 | 1 861 104.00 | 4 305 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 235 436.00 | 226 484.00 | | 235 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159.00 | 58 951.00 | | 1 159.00 |
DL TOTAL (I) | 423 595.00 | 472 436.00 | | 423 595.00 |
DP Provisions pour risques | 51 262.00 | 98 772.00 | | 51 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 885.00 | 40 000.00 | | 69 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 147.00 | 138 772.00 | | 121 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 663.00 | 392 015.00 | | 216 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 511.00 | 134 510.00 | | 283 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 147.00 | 431 096.00 | | 336 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 669.00 | 590 415.00 | | 469 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 4 991.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 362.00 | 1 553 027.00 | | 1 316 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 104.00 | 2 164 234.00 | | 1 861 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 350.00 | 1 330 042.00 | | 1 240 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 402.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 227.00 | | 128 227.00 | 128 227.00 |
FG Production vendue services | 4 739 026.00 | | 4 739 026.00 | 4 739 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 867 253.00 | | 4 867 253.00 | 4 867 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 010 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 885.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 015 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 719.00 | 21 963.00 | | 76 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 249.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 701.00 | 3 200.00 | | 2 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 714.00 | 3 449.00 | | 2 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 754.00 | 3 954.00 | | 3 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 754.00 | 12 346.00 | | 3 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | -8 896.00 | | -1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -11 700.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 878.00 | 5 070 264.00 | | 5 013 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 718.00 | 5 011 313.00 | | 5 012 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159.00 | 58 951.00 | | 1 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 704.00 | | 55 393.00 | 2 890 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 340.00 | 96 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 976.00 | 2 865 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 636.00 | 2 689 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 390.00 | | | 78 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711 211.00 | | 37 193.00 | 2 711 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 103.00 | | 18 200.00 | 101 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 714.00 | 280 199.00 | 58 636.00 | 2 185 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 035.00 | 355.00 | | 8 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 679.00 | 279 844.00 | 58 636.00 | 2 177 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 772.00 | 29 885.00 | 47 510.00 | 138 772.00 |
6T Sur comptes clients | 5 942.00 | 32 821.00 | 1 630.00 | 5 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 942.00 | 32 821.00 | 1 630.00 | 5 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 714.00 | 62 706.00 | 49 140.00 | 144 714.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 706.00 | 49 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 147.00 | 336 147.00 | | 336 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 495.00 | 179 495.00 | | 179 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 913.00 | 108 913.00 | | 108 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UP Prêts | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
UX Autres créances clients | 848 222.00 | | | 848 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
VB T. V. A. | 81 920.00 | | | 81 920.00 |
VC Groupe et associés | 209 477.00 | | | 209 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 610.00 | 140 598.00 | 76 012.00 | 216 610.00 |
VI Groupe et associés | 252 235.00 | 252 235.00 | | 252 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 908.00 | | | 157 908.00 |
VP Divers | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 487.00 | 1 182 660.00 | 133 827.00 | 1 316 487.00 |
VW T.V.A. | 148 987.00 | 148 987.00 | | 148 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 362.00 | 1 240 350.00 | 76 012.00 | 1 316 362.00 |