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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 8 474.00 | 166.00 | 8 640.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 18 466.00 | 17 914.00 | 552.00 | 18 466.00 |
AP Constructions | 5 041.00 | 3 824.00 | 1 216.00 | 5 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 712.00 | 9 585.00 | 2 127.00 | 11 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565 315.00 | 2 521 921.00 | 43 393.00 | 2 565 315.00 |
BF Prêts | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 680.00 | | 84 680.00 | 84 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 933.00 | 2 561 718.00 | 204 215.00 | 2 765 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 344.00 | | 77 344.00 | 77 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 504.00 | 20 833.00 | 590 671.00 | 611 504.00 |
BZ Autres créances | 534 781.00 | | 534 781.00 | 534 781.00 |
CF Disponibilités | 181 397.00 | | 181 397.00 | 181 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 957.00 | 20 833.00 | 1 385 124.00 | 1 405 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 890.00 | 2 582 551.00 | 1 589 340.00 | 4 171 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 277 199.00 | 243 999.00 | | 277 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 531.00 | 33 200.00 | | -4 531.00 |
DL TOTAL (I) | 459 668.00 | 464 199.00 | | 459 668.00 |
DP Provisions pour risques | 46 437.00 | 56 983.00 | | 46 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 437.00 | 84 983.00 | | 74 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 924.00 | 257 970.00 | | 227 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 792.00 | 376 386.00 | | 430 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 426.00 | 453 794.00 | | 394 426.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | 3 362.00 | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 235.00 | 1 091 513.00 | | 1 055 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 340.00 | 1 640 695.00 | | 1 589 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 235.00 | 1 091 513.00 | | 1 055 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 790.00 | | 117 790.00 | 117 790.00 |
FG Production vendue services | 4 041 757.00 | | 4 041 757.00 | 4 041 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 159 547.00 | | 4 159 547.00 | 4 159 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 367 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 34 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 682.00 | 2 113.00 | | 5 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 700.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 015.00 | 2 813.00 | | 9 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 029.00 | 1 599.00 | | 24 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 029.00 | 1 599.00 | | 24 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 014.00 | 1 214.00 | | -15 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 880.00 | -10 140.00 | | -11 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 072.00 | 4 986 074.00 | | 4 376 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 603.00 | 4 952 874.00 | | 4 380 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 531.00 | 33 200.00 | | -4 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 286.00 | | 17 778.00 | 2 816 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 820.00 | 86 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 131.00 | 2 765 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 311.00 | 2 600 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 390.00 | | 250.00 | 78 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 316.00 | | 17 528.00 | 2 644 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588 578.00 | 34 451.00 | 61 311.00 | 2 588 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390.00 | 84.00 | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580 188.00 | 34 367.00 | 61 311.00 | 2 580 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 983.00 | | 10 546.00 | 84 983.00 |
6T Sur comptes clients | 54 665.00 | 808.00 | 34 640.00 | 54 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 665.00 | 808.00 | 34 640.00 | 54 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 648.00 | 808.00 | 45 186.00 | 139 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808.00 | 45 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 792.00 | 430 792.00 | | 430 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 263.00 | 158 263.00 | | 158 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 321.00 | 90 321.00 | | 90 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UP Prêts | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 680.00 | | 84 680.00 | 84 680.00 |
UX Autres créances clients | 603 126.00 | 603 126.00 | | 603 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
VB T. V. A. | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
VC Groupe et associés | 331 106.00 | 331 106.00 | | 331 106.00 |
VI Groupe et associés | 196 732.00 | 196 732.00 | | 196 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 549.00 | 154 549.00 | | 154 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 976.00 | 1 140 918.00 | 93 058.00 | 1 233 976.00 |
VW T.V.A. | 127 382.00 | 127 382.00 | | 127 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 235.00 | 1 055 235.00 | | 1 055 235.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |