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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 18 466.00 | 16 561.00 | 1 905.00 | 18 466.00 |
AP Constructions | 5 041.00 | 2 562.00 | 2 478.00 | 5 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 612 078.00 | 2 552 332.00 | 59 746.00 | 2 612 078.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 180.00 | | 89 180.00 | 89 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 286.00 | 2 588 578.00 | 227 708.00 | 2 816 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 431.00 | 54 665.00 | 569 766.00 | 624 431.00 |
BZ Autres créances | 596 317.00 | | 596 317.00 | 596 317.00 |
CF Disponibilités | 213 384.00 | | 213 384.00 | 213 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 652.00 | 54 665.00 | 1 412 987.00 | 1 467 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 938.00 | 2 643 243.00 | 1 640 695.00 | 4 283 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 074.00 | | | 66 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 243 999.00 | 236 595.00 | | 243 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 200.00 | 7 404.00 | | 33 200.00 |
DL TOTAL (I) | 464 199.00 | 430 999.00 | | 464 199.00 |
DP Provisions pour risques | 56 983.00 | 72 483.00 | | 56 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | 46 885.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 983.00 | 119 368.00 | | 84 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 012.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 970.00 | 161 633.00 | | 257 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 386.00 | 369 736.00 | | 376 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 794.00 | 439 548.00 | | 453 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 543.00 | | |
EA Autres dettes | 3 362.00 | 1 679.00 | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 513.00 | 1 056 151.00 | | 1 091 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 695.00 | 1 606 518.00 | | 1 640 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 513.00 | 1 056 151.00 | | 1 091 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 920.00 | | 28 993.00 | 2 868 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 050.00 | 93 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 626.00 | 2 816 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 576.00 | 2 644 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 390.00 | | | 78 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696 850.00 | | 22 043.00 | 2 696 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 680.00 | | 6 950.00 | 93 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 249.00 | 107 905.00 | 74 577.00 | 2 555 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 546 859.00 | 107 905.00 | 74 577.00 | 2 546 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 368.00 | | 34 385.00 | 119 368.00 |
6T Sur comptes clients | 50 315.00 | 13 986.00 | 9 636.00 | 50 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 315.00 | 13 986.00 | 9 636.00 | 50 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 683.00 | 13 986.00 | 44 021.00 | 169 683.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 986.00 | 44 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 386.00 | 376 386.00 | | 376 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 974.00 | 180 974.00 | | 180 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 277.00 | 85 277.00 | | 85 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 180.00 | | 89 180.00 | 89 180.00 |
UX Autres créances clients | 558 357.00 | 558 357.00 | | 558 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 074.00 | | 66 074.00 | 66 074.00 |
VB T. V. A. | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
VC Groupe et associés | 524 243.00 | 524 243.00 | | 524 243.00 |
VI Groupe et associés | 226 893.00 | 226 893.00 | | 226 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 012.00 | | | 76 012.00 |
VP Divers | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 024.00 | 1 159 770.00 | 155 254.00 | 1 315 024.00 |
VW T.V.A. | 160 938.00 | 160 938.00 | | 160 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 513.00 | 1 091 513.00 | | 1 091 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |