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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 8 599.00 | 41.00 | 8 640.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
AP Constructions | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 712.00 | 10 578.00 | 1 134.00 | 11 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578 294.00 | 2 539 489.00 | 38 806.00 | 2 578 294.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 680.00 | | 84 680.00 | 84 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 833.00 | 2 582 172.00 | 196 661.00 | 2 778 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 352.00 | 3 491.00 | 683 861.00 | 687 352.00 |
BZ Autres créances | 547 476.00 | | 547 476.00 | 547 476.00 |
CF Disponibilités | 224 971.00 | | 224 971.00 | 224 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 486.00 | 3 491.00 | 1 464 995.00 | 1 468 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 319.00 | 2 585 663.00 | 1 661 656.00 | 4 247 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 272 668.00 | 277 199.00 | | 272 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 579.00 | -4 531.00 | | 17 579.00 |
DL TOTAL (I) | 477 247.00 | 459 668.00 | | 477 247.00 |
DP Provisions pour risques | 62 328.00 | 46 437.00 | | 62 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 200.00 | 28 000.00 | | 70 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 528.00 | 74 437.00 | | 132 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 158.00 | 227 924.00 | | 376 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 502.00 | 430 792.00 | | 278 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 129.00 | 394 426.00 | | 395 129.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 881.00 | 1 055 235.00 | | 1 051 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 656.00 | 1 589 340.00 | | 1 661 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 881.00 | 1 055 235.00 | | 1 051 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 260.00 | | 383 260.00 | 383 260.00 |
FG Production vendue services | 3 277 983.00 | | 3 277 983.00 | 3 277 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 243.00 | | 3 661 243.00 | 3 661 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 846 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 446.00 | |
GE Autres charges | | | 6 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 691.00 | 159 621.00 | | 155 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 128.00 | 5 682.00 | | 5 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 3 333.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 728.00 | 9 015.00 | | 5 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 624.00 | 24 029.00 | | 9 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 624.00 | 24 029.00 | | 9 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 896.00 | -15 014.00 | | -3 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 160.00 | -11 880.00 | | -8 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 783.00 | 4 376 072.00 | | 3 851 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 204.00 | 4 380 603.00 | | 3 834 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 579.00 | -4 531.00 | | 17 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 933.00 | | 12 980.00 | 2 765 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 86 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 2 778 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 613 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 640.00 | | | 78 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 533.00 | | 12 980.00 | 2 600 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 718.00 | 20 454.00 | | 2 561 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 474.00 | 125.00 | | 8 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 244.00 | 20 329.00 | | 2 553 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 437.00 | 65 446.00 | 7 355.00 | 74 437.00 |
6T Sur comptes clients | 20 833.00 | 3 080.00 | 20 422.00 | 20 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 833.00 | 3 080.00 | 20 422.00 | 20 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 270.00 | 68 526.00 | 27 777.00 | 95 270.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 526.00 | 27 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 502.00 | 278 502.00 | | 278 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 822.00 | 155 822.00 | | 155 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 546.00 | 78 546.00 | | 78 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 680.00 | | 84 680.00 | 84 680.00 |
UX Autres créances clients | 683 163.00 | 683 163.00 | | 683 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 190.00 | -1.00 | 4 190.00 | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
VC Groupe et associés | 419 433.00 | 419 433.00 | | 419 433.00 |
VI Groupe et associés | 344 960.00 | 344 960.00 | | 344 960.00 |
VP Divers | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 607.00 | 85 607.00 | | 85 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 483.00 | 1 233 613.00 | 88 870.00 | 1 322 483.00 |
VW T.V.A. | 149 008.00 | 149 008.00 | | 149 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 881.00 | 1 051 881.00 | | 1 051 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 212.00 | 47 239.00 | | 42 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 791.00 | 138 545.00 | | 176 791.00 |
ST Autres comptes | 726 908.00 | 912 851.00 | | 726 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 630.00 | 328 110.00 | | 307 630.00 |
YT Sous‐traitance | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 519 562.00 | 465 496.00 | | 519 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 633.00 | 30 188.00 | | 24 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 845.00 | 77 427.00 | | 66 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 248.00 | 831 909.00 | | 732 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 243.00 | 566 528.00 | | 518 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 735 132.00 | 1 845 002.00 | | 1 735 132.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |