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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 18 466.00 | 15 209.00 | 3 257.00 | 18 466.00 |
AP Constructions | 5 041.00 | 1 301.00 | 3 740.00 | 5 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 664 611.00 | 2 521 618.00 | 142 993.00 | 2 664 611.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 180.00 | | 89 180.00 | 89 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 920.00 | 2 555 249.00 | 313 670.00 | 2 868 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 214.00 | | 84 214.00 | 84 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 107.00 | 50 315.00 | 763 792.00 | 814 107.00 |
BZ Autres créances | 400 781.00 | | 400 781.00 | 400 781.00 |
CF Disponibilités | 42 718.00 | | 42 718.00 | 42 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 162.00 | 50 315.00 | 1 292 847.00 | 1 343 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 082.00 | 2 605 564.00 | 1 606 518.00 | 4 212 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 854.00 | | | 60 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 236 595.00 | 235 436.00 | | 236 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 404.00 | 1 159.00 | | 7 404.00 |
DL TOTAL (I) | 430 999.00 | 423 595.00 | | 430 999.00 |
DP Provisions pour risques | 72 483.00 | 51 262.00 | | 72 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 885.00 | 69 885.00 | | 46 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 368.00 | 121 147.00 | | 119 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 012.00 | 216 663.00 | | 76 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 633.00 | 283 511.00 | | 161 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 736.00 | 336 147.00 | | 369 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 548.00 | 469 669.00 | | 439 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 543.00 | 8 376.00 | | 7 543.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 1 996.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 151.00 | 1 316 362.00 | | 1 056 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 518.00 | 1 861 104.00 | | 1 606 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 151.00 | 1 240 350.00 | | 1 056 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 197.00 | 10 472.00 | 147 669.00 | 137 197.00 |
FG Production vendue services | 4 538 410.00 | 390.00 | 4 538 800.00 | 4 538 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 675 606.00 | 10 862.00 | 4 686 468.00 | 4 675 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 853 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 636.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 889 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 599.00 | 76 719.00 | | 79 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 078.00 | 13.00 | | 37 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | 2 701.00 | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 495.00 | 2 714.00 | | 39 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 917.00 | 3 754.00 | | 6 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 917.00 | 3 754.00 | | 6 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 578.00 | -1 040.00 | | 32 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 360.00 | -9 000.00 | | -12 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 893 026.00 | 5 013 878.00 | | 4 893 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 885 622.00 | 5 012 718.00 | | 4 885 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 404.00 | 1 159.00 | | 7 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 121.00 | | 53 849.00 | 2 865 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 843.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 843.00 | 93 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 050.00 | 2 868 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 207.00 | 2 696 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 390.00 | | | 78 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 768.00 | | 40 289.00 | 2 689 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 963.00 | | 13 560.00 | 96 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407 278.00 | 181 179.00 | 33 207.00 | 2 407 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398 888.00 | 181 179.00 | 33 207.00 | 2 398 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 147.00 | 59 636.00 | 61 415.00 | 121 147.00 |
6T Sur comptes clients | 37 133.00 | 15 358.00 | 2 176.00 | 37 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 133.00 | 15 358.00 | 2 176.00 | 37 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 280.00 | 74 994.00 | 63 591.00 | 158 280.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 994.00 | 63 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 736.00 | 369 736.00 | | 369 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 286.00 | 163 286.00 | | 163 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 135.00 | 101 135.00 | | 101 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 180.00 | | | 89 180.00 |
UX Autres créances clients | 753 253.00 | | | 753 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 854.00 | | | 60 854.00 |
VB T. V. A. | 61 197.00 | | | 61 197.00 |
VC Groupe et associés | 288 854.00 | | | 288 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 012.00 | 76 012.00 | | 76 012.00 |
VI Groupe et associés | 130 028.00 | 130 028.00 | | 130 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 598.00 | | | 140 598.00 |
VP Divers | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 910.00 | 1 159 876.00 | 150 034.00 | 1 309 910.00 |
VW T.V.A. | 135 791.00 | 135 791.00 | | 135 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 151.00 | 1 056 151.00 | | 1 056 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |