| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
AP Constructions | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 016.00 | 12 423.00 | 15 593.00 | 28 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359 152.00 | 2 334 337.00 | 24 816.00 | 2 359 152.00 |
BF Prêts | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 325.00 | 2 378 906.00 | 197 418.00 | 2 576 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 886.00 | 11 592.00 | 714 295.00 | 725 886.00 |
BZ Autres créances | 403 770.00 | | 403 770.00 | 403 770.00 |
CF Disponibilités | 161 464.00 | | 161 464.00 | 161 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 789.00 | 11 592.00 | 1 298 197.00 | 1 309 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 113.00 | 2 390 498.00 | 1 495 616.00 | 3 886 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 290 247.00 | 272 668.00 | | 290 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 637.00 | 17 579.00 | | 37 637.00 |
DL TOTAL (I) | 514 884.00 | 477 247.00 | | 514 884.00 |
DP Provisions pour risques | 62 494.00 | 62 328.00 | | 62 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 700.00 | 70 200.00 | | 42 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 194.00 | 132 528.00 | | 105 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 130.00 | 376 158.00 | | 143 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 450.00 | 278 502.00 | | 366 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 730.00 | 395 129.00 | | 333 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
EA Autres dettes | 21 688.00 | 2 092.00 | | 21 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 538.00 | 1 051 881.00 | | 875 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 616.00 | 1 661 656.00 | | 1 495 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 538.00 | 1 051 881.00 | | 875 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 329.00 | | 459 329.00 | 459 329.00 |
FG Production vendue services | 3 545 052.00 | | 3 545 052.00 | 3 545 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 381.00 | | 4 004 381.00 | 4 004 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 147 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 148 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 547.00 | 155 691.00 | | 103 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 383.00 | 5 128.00 | | 28 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 550.00 | 600.00 | | 5 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 933.00 | 5 728.00 | | 33 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 9 624.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | 9 624.00 | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 719.00 | -3 896.00 | | 31 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 480.00 | -8 160.00 | | -6 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 181 801.00 | 3 851 783.00 | | 4 181 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144 164.00 | 3 834 204.00 | | 4 144 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 637.00 | 17 579.00 | | 37 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 833.00 | | 24 304.00 | 2 778 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 670.00 | 87 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 812.00 | 2 576 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 142.00 | 2 410 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 640.00 | | | 78 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 613 513.00 | | 16 304.00 | 2 613 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 680.00 | | 8 000.00 | 86 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582 172.00 | 15 877.00 | 219 142.00 | 2 582 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 599.00 | 41.00 | | 8 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573 573.00 | 15 835.00 | 219 142.00 | 2 573 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 528.00 | 4 666.00 | 32 000.00 | 132 528.00 |
6T Sur comptes clients | 3 491.00 | 8 100.00 | | 3 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 491.00 | 8 100.00 | | 3 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 019.00 | 12 766.00 | 32 000.00 | 136 019.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 766.00 | 32 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 450.00 | 366 450.00 | | 366 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 796.00 | 136 796.00 | | 136 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 707.00 | 66 707.00 | | 66 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
UP Prêts | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
UX Autres créances clients | 701 997.00 | 701 997.00 | | 701 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
VB T. V. A. | 60 577.00 | 60 577.00 | | 60 577.00 |
VC Groupe et associés | 341 770.00 | 341 770.00 | | 341 770.00 |
VI Groupe et associés | 141 186.00 | 141 186.00 | | 141 186.00 |
VP Divers | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 607.00 | 1 109 117.00 | 108 490.00 | 1 217 607.00 |
VW T.V.A. | 129 010.00 | 129 010.00 | | 129 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 538.00 | 875 538.00 | | 875 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 049.00 | 42 212.00 | | 44 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 673.00 | 176 791.00 | | 178 673.00 |
ST Autres comptes | 724 949.00 | 726 908.00 | | 724 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 839.00 | 307 630.00 | | 227 839.00 |
YT Sous‐traitance | 29 835.00 | 4 240.00 | | 29 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 648 862.00 | 519 562.00 | | 648 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 469.00 | 24 633.00 | | 14 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 518.00 | 66 845.00 | | 58 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800 876.00 | 732 248.00 | | 800 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 605 719.00 | 518 243.00 | | 605 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 810 158.00 | 1 735 132.00 | | 1 810 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |