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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
AN Terrains | 149 200.00 | | 149 200.00 | 149 200.00 |
AP Constructions | 706 743.00 | 186 491.00 | 520 252.00 | 706 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 313.00 | 52 647.00 | 16 666.00 | 69 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 095.00 | 55 536.00 | 47 559.00 | 103 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 638.00 | 327 995.00 | 743 642.00 | 1 071 638.00 |
BT Marchandises | 702 672.00 | 11 945.00 | 690 726.00 | 702 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 695.00 | 4 327.00 | 1 289 369.00 | 1 293 695.00 |
BZ Autres créances | 101 289.00 | | 101 289.00 | 101 289.00 |
CF Disponibilités | 622 173.00 | | 622 173.00 | 622 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 544.00 | 16 272.00 | 2 714 272.00 | 2 730 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 182.00 | 344 267.00 | 3 457 915.00 | 3 802 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 743.00 | 24 042.00 | | 33 743.00 |
DG Autres réserves | 442 388.00 | 353 117.00 | | 442 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 941.00 | 194 012.00 | | 80 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 073.00 | 1 121 171.00 | | 1 107 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000.00 | 343 200.00 | | 275 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 422.00 | 2 070 691.00 | | 1 784 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 671.00 | 265 407.00 | | 197 671.00 |
EA Autres dettes | 93 749.00 | 199 923.00 | | 93 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 842.00 | 2 898 062.00 | | 2 350 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 915.00 | 4 019 234.00 | | 3 457 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 842.00 | 2 599 221.00 | | 2 135 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 202 490.00 | 153 173.00 | 7 355 663.00 | 7 202 490.00 |
FG Production vendue services | 116 337.00 | 9 124.00 | 125 461.00 | 116 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 318 827.00 | 162 297.00 | 7 481 124.00 | 7 318 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 523 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 363 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 910.00 | |
GE Autres charges | | | 15 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 387 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 080.00 | 7 822.00 | | 14 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 478.00 | 96 793.00 | | 42 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 523 052.00 | 6 203 891.00 | | 7 523 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 442 111.00 | 6 009 879.00 | | 7 442 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 941.00 | 194 012.00 | | 80 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 324.00 | | 9 314.00 | 1 062 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 037.00 | | 9 314.00 | 1 019 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 266.00 | 60 730.00 | | 267 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 944.00 | 60 730.00 | | 233 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 249.00 | 11 945.00 | 8 249.00 | 8 249.00 |
6T Sur comptes clients | 11 533.00 | 965.00 | 8 171.00 | 11 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 282.00 | 12 910.00 | 19 920.00 | 23 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 282.00 | 12 910.00 | 19 920.00 | 23 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 000.00 | 60 000.00 | 215 000.00 | 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 422.00 | 1 784 422.00 | | 1 784 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 749.00 | 93 749.00 | | 93 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 258.00 | | | 1 288 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VB T. V. A. | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 899.00 | | | 65 899.00 |
VP Divers | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 665.00 | 1 405 700.00 | 9 965.00 | 1 415 665.00 |
VW T.V.A. | 124 414.00 | 124 414.00 | | 124 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 842.00 | 2 135 842.00 | 215 000.00 | 2 350 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 927.00 | 9 491.00 | | 16 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 053.00 | 45 340.00 | | 60 053.00 |
ST Autres comptes | 769 047.00 | 531 872.00 | | 769 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 802.00 | 44 516.00 | | 70 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 233.00 | 41 266.00 | | 45 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 040.00 | 10 123.00 | | 14 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 967.00 | 19 614.00 | | 30 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 439 730.00 | 1 243 749.00 | | 1 439 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 253 374.00 | 106 105.00 | | 1 253 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 945 135.00 | 662 994.00 | | 945 135.00 |