| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 597.00 | 34 259.00 | 5 338.00 | 39 597.00 |
AN Terrains | 149 200.00 | | 149 200.00 | 149 200.00 |
AP Constructions | 708 343.00 | 221 667.00 | 486 677.00 | 708 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 313.00 | 61 082.00 | 8 231.00 | 69 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 154.00 | 45 083.00 | 14 070.00 | 59 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 671.00 | 362 091.00 | 663 580.00 | 1 025 671.00 |
BT Marchandises | 848 365.00 | 17 919.00 | 830 446.00 | 848 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 730.00 | 14 529.00 | 1 089 201.00 | 1 103 730.00 |
BZ Autres créances | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CF Disponibilités | 1 424 488.00 | | 1 424 488.00 | 1 424 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 125.00 | 32 448.00 | 3 378 677.00 | 3 411 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 797.00 | 394 540.00 | 4 042 257.00 | 4 436 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 791.00 | 33 743.00 | | 37 791.00 |
DG Autres réserves | 478 692.00 | 442 388.00 | | 478 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 674.00 | 80 941.00 | | 146 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 156.00 | 1 107 073.00 | | 1 213 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 000.00 | 275 000.00 | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 614.00 | 1 784 422.00 | | 2 441 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 996.00 | 197 671.00 | | 138 996.00 |
EA Autres dettes | 33 491.00 | 93 749.00 | | 33 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 101.00 | 2 350 842.00 | | 2 829 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 257.00 | 3 457 915.00 | | 4 042 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 101.00 | 2 135 842.00 | | 2 674 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 541 087.00 | 138 743.00 | 7 679 830.00 | 7 541 087.00 |
FG Production vendue services | 112 875.00 | 11 858.00 | 124 733.00 | 112 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 653 962.00 | 150 601.00 | 7 804 562.00 | 7 653 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 830 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 993 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 122.00 | |
GE Autres charges | | | 5 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 583 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 830.00 | 14 080.00 | | 13 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 231.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 781.00 | 231.00 | | 38 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 631.00 | -231.00 | | -26 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 608.00 | 42 478.00 | | 67 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 842 977.00 | 7 523 052.00 | | 7 842 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 696 304.00 | 7 442 111.00 | | 7 696 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 674.00 | 80 941.00 | | 146 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 638.00 | | 11 382.00 | 1 071 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 348.00 | 1 025 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 448.00 | 986 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 322.00 | | 6 275.00 | 33 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 351.00 | | 5 107.00 | 1 028 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 995.00 | 75 939.00 | 41 843.00 | 327 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 322.00 | 937.00 | | 33 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 674.00 | 75 002.00 | 41 843.00 | 294 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 945.00 | 17 919.00 | 11 945.00 | 11 945.00 |
6T Sur comptes clients | 4 327.00 | 10 202.00 | | 4 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 272.00 | 28 122.00 | 11 945.00 | 16 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 272.00 | 28 122.00 | 11 945.00 | 16 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 122.00 | 11 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 000.00 | 60 000.00 | 155 000.00 | 215 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 614.00 | 2 441 614.00 | | 2 441 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 049.00 | | | 1 086 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
VB T. V. A. | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 338.00 | 1 138 273.00 | 65.00 | 1 138 338.00 |
VW T.V.A. | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 101.00 | 2 674 101.00 | 155 000.00 | 2 829 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 444.00 | 16 927.00 | | 18 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 707.00 | 60 053.00 | | 66 707.00 |
ST Autres comptes | 774 953.00 | 769 047.00 | | 774 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 903.00 | 70 802.00 | | 48 903.00 |
YT Sous‐traitance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 474.00 | 45 233.00 | | 27 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 070.00 | 14 040.00 | | 16 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 514.00 | 30 967.00 | | 34 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 519 517.00 | 1 439 730.00 | | 1 519 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 345 341.00 | 1 253 374.00 | | 1 345 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 920 402.00 | 945 135.00 | | 920 402.00 |