| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 135.00 | 15 642.00 | 493.00 | 16 135.00 |
AN Terrains | 149 200.00 | | 149 200.00 | 149 200.00 |
AP Constructions | 715 923.00 | 356 103.00 | 359 820.00 | 715 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 493.00 | 42 485.00 | 17 008.00 | 59 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 755.00 | 61 531.00 | 21 224.00 | 82 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 571.00 | 475 761.00 | 547 811.00 | 1 023 571.00 |
BT Marchandises | 980 656.00 | 24 261.00 | 956 394.00 | 980 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 994.00 | 9 939.00 | 1 325 055.00 | 1 334 994.00 |
BZ Autres créances | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
CF Disponibilités | 1 751 316.00 | | 1 751 316.00 | 1 751 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 763.00 | | 53 763.00 | 53 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 148 763.00 | 34 200.00 | 4 114 563.00 | 4 148 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 334.00 | 509 961.00 | 4 662 373.00 | 5 172 334.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 665 962.00 | 653 304.00 | | 665 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 282.00 | 162 658.00 | | 374 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 244.00 | 1 420 962.00 | | 1 645 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 231.00 | 2 616 354.00 | | 2 407 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 100.00 | 291 842.00 | | 326 100.00 |
EA Autres dettes | 283 799.00 | 182 925.00 | | 283 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 129.00 | 3 091 121.00 | | 3 017 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 373.00 | 4 512 083.00 | | 4 662 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 017 129.00 | 3 091 121.00 | | 3 017 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 816 321.00 | 226 279.00 | 10 042 600.00 | 9 816 321.00 |
FG Production vendue services | 163 349.00 | 13 629.00 | 176 979.00 | 163 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 979 670.00 | 239 909.00 | 10 219 579.00 | 9 979 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 362 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 775 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 555.00 | |
GE Autres charges | | | 19 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 843 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 750.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 41.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 480.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 480.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | -480.00 | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 875.00 | 72 210.00 | | 141 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 362 248.00 | 8 092 683.00 | | 10 362 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 987 966.00 | 7 930 025.00 | | 9 987 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 282.00 | 162 658.00 | | 374 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 839.00 | | 26 339.00 | 1 009 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 607.00 | 1 023 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102.00 | 16 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 505.00 | 1 007 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 537.00 | | 26 339.00 | 993 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 835.00 | 50 009.00 | 12 083.00 | 437 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 569.00 | 2 160.00 | 88.00 | 13 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 266.00 | 47 848.00 | 11 995.00 | 424 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 061.00 | 24 261.00 | 19 061.00 | 19 061.00 |
6T Sur comptes clients | 17 236.00 | 8 294.00 | 15 591.00 | 17 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 297.00 | 32 555.00 | 34 652.00 | 36 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 297.00 | 32 555.00 | 34 652.00 | 36 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 555.00 | 34 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 231.00 | 2 407 231.00 | | 2 407 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 281.00 | 137 281.00 | | 137 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 534.00 | 73 534.00 | | 73 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 799.00 | 283 799.00 | | 283 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 067.00 | | | 1 323 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VB T. V. A. | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 856.00 | 1 416 791.00 | 65.00 | 1 416 856.00 |
VW T.V.A. | 67 103.00 | 67 103.00 | | 67 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 129.00 | 3 017 129.00 | | 3 017 129.00 |