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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 237.00 | 13 569.00 | 2 668.00 | 16 237.00 |
AN Terrains | 149 200.00 | | 149 200.00 | 149 200.00 |
AP Constructions | 712 343.00 | 327 365.00 | 384 978.00 | 712 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 788.00 | 45 959.00 | 22 829.00 | 68 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 206.00 | 50 942.00 | 12 264.00 | 63 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 839.00 | 437 835.00 | 572 004.00 | 1 009 839.00 |
BT Marchandises | 714 001.00 | 19 061.00 | 694 940.00 | 714 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 628.00 | 17 236.00 | 1 460 392.00 | 1 477 628.00 |
BZ Autres créances | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
CF Disponibilités | 1 693 516.00 | | 1 693 516.00 | 1 693 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 976 375.00 | 36 297.00 | 3 940 079.00 | 3 976 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 214.00 | 474 132.00 | 4 512 083.00 | 4 986 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 51 577.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 653 304.00 | 580 221.00 | | 653 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 658.00 | 226 541.00 | | 162 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 962.00 | 1 408 339.00 | | 1 420 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 354.00 | 2 753 921.00 | | 2 616 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 842.00 | 265 095.00 | | 291 842.00 |
EA Autres dettes | 182 925.00 | 300 350.00 | | 182 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 121.00 | 3 319 366.00 | | 3 091 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 083.00 | 4 727 705.00 | | 4 512 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 091 121.00 | 3 319 366.00 | | 3 091 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 759 582.00 | 155 150.00 | 7 914 732.00 | 7 759 582.00 |
FG Production vendue services | 127 894.00 | 10 030.00 | 137 924.00 | 127 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 887 477.00 | 165 180.00 | 8 052 657.00 | 7 887 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 092 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 147 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 755.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 854 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 750.00 | 24 291.00 | | 20 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 135.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 135.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 4 665.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 210.00 | 95 801.00 | | 72 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 092 683.00 | 9 375 463.00 | | 8 092 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 930 025.00 | 9 148 923.00 | | 7 930 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 658.00 | 226 541.00 | | 162 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 652.00 | | 7 187.00 | 1 002 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 350.00 | | 7 187.00 | 986 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 282.00 | 55 553.00 | | 382 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 321.00 | 4 248.00 | | 9 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 961.00 | 51 305.00 | | 372 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 723.00 | 19 061.00 | 18 723.00 | 18 723.00 |
6T Sur comptes clients | 15 542.00 | 1 694.00 | | 15 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 265.00 | 20 755.00 | 18 723.00 | 34 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 265.00 | 20 755.00 | 18 723.00 | 34 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 755.00 | 18 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 354.00 | 2 616 354.00 | | 2 616 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 859.00 | 125 859.00 | | 125 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 925.00 | 182 925.00 | | 182 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 699.00 | 1 456 699.00 | | 1 456 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VB T. V. A. | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 476.00 | 1 552 411.00 | 65.00 | 1 552 476.00 |
VW T.V.A. | 120 803.00 | 120 803.00 | | 120 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 121.00 | 3 091 121.00 | | 3 091 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |