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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 237.00 | 9 321.00 | 6 916.00 | 16 237.00 |
AN Terrains | 149 200.00 | | 149 200.00 | 149 200.00 |
AP Constructions | 708 343.00 | 292 075.00 | 416 268.00 | 708 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 788.00 | 40 125.00 | 28 663.00 | 68 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 019.00 | 40 761.00 | 19 258.00 | 60 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 652.00 | 382 282.00 | 620 370.00 | 1 002 652.00 |
BT Marchandises | 610 946.00 | 18 723.00 | 592 223.00 | 610 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 803.00 | 15 542.00 | 1 695 261.00 | 1 710 803.00 |
BZ Autres créances | 50 301.00 | | 50 301.00 | 50 301.00 |
CF Disponibilités | 1 746 725.00 | | 1 746 725.00 | 1 746 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 141 600.00 | 34 265.00 | 4 107 335.00 | 4 141 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 252.00 | 416 547.00 | 4 727 705.00 | 5 144 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 577.00 | 45 125.00 | | 51 577.00 |
DG Autres réserves | 580 221.00 | 537 841.00 | | 580 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 541.00 | 129 022.00 | | 226 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 339.00 | 1 261 988.00 | | 1 408 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 921.00 | 3 123 062.00 | | 2 753 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 095.00 | 212 530.00 | | 265 095.00 |
EA Autres dettes | 300 350.00 | 276 959.00 | | 300 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 366.00 | 3 612 551.00 | | 3 319 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 705.00 | 4 874 540.00 | | 4 727 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 319 366.00 | 3 612 551.00 | | 3 319 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 061 248.00 | 122 036.00 | 9 183 283.00 | 9 061 248.00 |
FG Production vendue services | 137 366.00 | 7 505.00 | 144 871.00 | 137 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 198 614.00 | 129 541.00 | 9 328 155.00 | 9 198 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 370 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 031 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 050 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 291.00 | 35 208.00 | | 24 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 305.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 305.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 665.00 | -305.00 | | 4 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 801.00 | 51 260.00 | | 95 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 375 463.00 | 9 275 546.00 | | 9 375 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 148 923.00 | 9 146 523.00 | | 9 148 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 541.00 | 129 022.00 | | 226 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 394.00 | | 34 030.00 | 1 052 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 771.00 | 1 002 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 322.00 | 16 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 450.00 | 986 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 770.00 | | 34 030.00 | 1 002 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 555.00 | 51 498.00 | 83 771.00 | 414 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 764.00 | 4 879.00 | 33 322.00 | 37 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 792.00 | 46 619.00 | 50 450.00 | 376 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 700.00 | 18 723.00 | 17 700.00 | 17 700.00 |
6T Sur comptes clients | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 242.00 | 18 723.00 | 17 700.00 | 33 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 242.00 | 18 723.00 | 17 700.00 | 33 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 723.00 | 17 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 921.00 | 2 753 921.00 | | 2 753 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 812.00 | 61 812.00 | | 61 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 350.00 | 300 350.00 | | 300 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 907.00 | 1 691 907.00 | | 1 691 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VB T. V. A. | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 914.00 | 1 777 849.00 | 65.00 | 1 777 914.00 |
VW T.V.A. | 107 477.00 | 107 477.00 | | 107 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 366.00 | 3 319 366.00 | | 3 319 366.00 |