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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 956.00 | 4 808.00 | 147.00 | 4 956.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 695.00 | 28 582.00 | 4 112.00 | 32 695.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 074.00 | 33 391.00 | 736 682.00 | 770 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 174.00 | | 1 553 174.00 | 1 553 174.00 |
BZ Autres créances | 849 018.00 | | 849 018.00 | 849 018.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 046.00 | | 2 404 046.00 | 2 404 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 120.00 | 33 391.00 | 3 140 729.00 | 3 174 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DG Autres réserves | 123 839.00 | 85 793.00 | | 123 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 825.00 | 254 045.00 | | 248 825.00 |
DK Provisions réglementées | 147.00 | 1 326.00 | | 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 001.00 | 1 468 355.00 | | 1 500 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 146.00 | 21 703.00 | | 194 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 159.00 | 43 241.00 | | 97 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 183.00 | 1 270 207.00 | | 1 225 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
EA Autres dettes | 122 401.00 | 157 395.00 | | 122 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 727.00 | 1 492 547.00 | | 1 640 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 729.00 | 2 960 903.00 | | 3 140 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 753 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 852 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 678 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 402.00 | |
GE Autres charges | | | 47 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 650 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 816.00 | 18 833.00 | | 31 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 179.00 | 762.00 | | 1 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 995.00 | 19 596.00 | | 32 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 995.00 | 19 596.00 | | 32 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 515.00 | 18 790.00 | | 25 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 708.00 | -79 805.00 | | -42 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 885 762.00 | 5 543 695.00 | | 4 885 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 636 936.00 | 5 289 649.00 | | 4 636 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 825.00 | 254 045.00 | | 248 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 680.00 | | 13 954.00 | 769 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 981.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 981.00 | 12 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 559.00 | 770 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | 32 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 956.00 | | | 724 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 743.00 | | 1 531.00 | 31 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 981.00 | | 12 423.00 | 12 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 567.00 | 3 403.00 | 578.00 | 30 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 629.00 | 1 179.00 | | 3 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 938.00 | 2 223.00 | 578.00 | 26 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 327.00 | | 1 179.00 | 1 327.00 |
6T Sur comptes clients | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 327.00 | | 56 180.00 | 56 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 159.00 | 97 159.00 | | 97 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 836.00 | 441 836.00 | | 441 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 604.00 | 428 604.00 | | 428 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 401.00 | 122 401.00 | | 122 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 174.00 | | | 1 553 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VB T. V. A. | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
VC Groupe et associés | 279 936.00 | | | 279 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 146.00 | 194 146.00 | | 194 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534 863.00 | | | 534 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 159.00 | 1 868 874.00 | 547 286.00 | 2 416 159.00 |
VW T.V.A. | 354 744.00 | 354 744.00 | | 354 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 728.00 | 1 640 728.00 | | 1 640 728.00 |