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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 979.00 | 7 628.00 | 1 350.00 | 8 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 574.00 | 15 580.00 | 734 994.00 | 750 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 508.00 | 2 387.00 | 572 120.00 | 574 508.00 |
BZ Autres créances | 470 695.00 | | 470 695.00 | 470 695.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 530.00 | 2 387.00 | 1 047 142.00 | 1 049 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 104.00 | 17 968.00 | 1 782 136.00 | 1 800 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DG Autres réserves | 9 250.00 | 47 209.00 | | 9 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 056.00 | 124 040.00 | | -34 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 383.00 | 1 298 439.00 | | 1 102 383.00 |
DP Provisions pour risques | 147 049.00 | 46 502.00 | | 147 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 049.00 | 46 502.00 | | 147 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | 1 352.00 | | 1 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 500.00 | 84 477.00 | | 71 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 561.00 | 982 531.00 | | 411 561.00 |
EA Autres dettes | 48 629.00 | 67 267.00 | | 48 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 705.00 | 1 191 883.00 | | 532 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 136.00 | 2 536 824.00 | | 1 782 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 705.00 | 1 191 883.00 | | 532 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015.00 | 1 352.00 | | 1 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 450.00 | 4 599.00 | 1 499 049.00 | 1 494 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 450.00 | 4 599.00 | 1 499 049.00 | 1 494 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 385.00 | 29 544.00 | | 14 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 841.00 | 4.00 | | 2 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 755.00 | 23 930.00 | | 4 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 755.00 | 23 930.00 | | 4 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 653.00 | 23 930.00 | | 3 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 320.00 | 4 452 903.00 | | 1 538 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 376.00 | 4 328 863.00 | | 1 572 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 056.00 | 124 040.00 | | -34 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 214.00 | | 1 360.00 | 749 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 952.00 | | | 727 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 799.00 | | 1 180.00 | 7 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 463.00 | | 180.00 | 13 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 315.00 | 1 265.00 | | 14 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 363.00 | 1 265.00 | | 6 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 502.00 | 100 547.00 | | 46 502.00 |
6T Sur comptes clients | 19 737.00 | | 17 350.00 | 19 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 737.00 | | 17 350.00 | 19 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 239.00 | 100 547.00 | 17 350.00 | 66 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 547.00 | 17 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 695.00 | 194 695.00 | | 194 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 411.00 | 96 411.00 | | 96 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
UX Autres créances clients | 571 643.00 | 571 643.00 | | 571 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
VB T. V. A. | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VC Groupe et associés | 311 886.00 | 311 886.00 | | 311 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 173.00 | 85 173.00 | | 85 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VP Divers | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 750.00 | 1 046 242.00 | 16 508.00 | 1 062 750.00 |
VW T.V.A. | 116 317.00 | 116 317.00 | | 116 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 705.00 | 532 705.00 | | 532 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
ST Autres comptes | 133 205.00 | | | 133 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 072.00 | | | 69 072.00 |
YT Sous‐traitance | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 895.00 | | | 300 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
ZE Dividendes | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 005.00 | | | 292 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |