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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 915.00 | 6 458.00 | 457.00 | 6 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 658.00 | 14 410.00 | 734 249.00 | 748 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 522.00 | 2 298.00 | 1 249 224.00 | 1 251 522.00 |
BZ Autres créances | 614 052.00 | | 614 052.00 | 614 052.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 237.00 | 2 298.00 | 1 866 940.00 | 1 869 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 896.00 | 16 708.00 | 2 601 188.00 | 2 617 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 000.00 | | | 999 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
DG Autres réserves | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DH Report à nouveau | -34 056.00 | | | -34 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 965.00 | | | 147 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 348.00 | | | 1 250 348.00 |
DP Provisions pour risques | 147 049.00 | | | 147 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 049.00 | | | 147 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 157.00 | | | 181 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 284.00 | | | 938 284.00 |
EA Autres dettes | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 792.00 | | | 1 203 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 188.00 | | | 2 601 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 792.00 | | | 1 203 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 543 182.00 | 16 589.00 | 2 559 771.00 | 2 543 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 182.00 | 16 589.00 | 2 559 771.00 | 2 543 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 298.00 | |
GE Autres charges | | | 5 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 880.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 939.00 | | | 2 565 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 974.00 | | | 2 417 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 965.00 | | | 147 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 574.00 | | 148.00 | 750 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 064.00 | 748 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 064.00 | 6 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 952.00 | | | 727 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 643.00 | | 148.00 | 13 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 580.00 | 893.00 | 2 064.00 | 15 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 628.00 | 893.00 | 2 064.00 | 7 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 049.00 | | | 147 049.00 |
6T Sur comptes clients | 2 387.00 | 2 298.00 | 2 387.00 | 2 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 387.00 | 2 298.00 | 2 387.00 | 2 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 436.00 | 2 298.00 | 2 387.00 | 149 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 298.00 | 2 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 157.00 | 181 157.00 | | 181 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 129.00 | 398 129.00 | | 398 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 211.00 | 275 211.00 | | 275 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 764.00 | 1 248 764.00 | | 1 248 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
VB T. V. A. | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VC Groupe et associés | 584 044.00 | 584 044.00 | | 584 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 663.00 | 1 866 114.00 | 16 549.00 | 1 882 663.00 |
VW T.V.A. | 249 954.00 | 249 954.00 | | 249 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 792.00 | 1 203 792.00 | | 1 203 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
ST Autres comptes | 203 844.00 | | | 203 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 655.00 | | | 64 655.00 |
YT Sous‐traitance | 181 136.00 | | | 181 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 133.00 | | | 57 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 706.00 | | | 508 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 598.00 | | | 51 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 340.00 | | | 485 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |