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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 952.00 | 6 481.00 | 1 471.00 | 7 952.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 231.00 | 6 131.00 | 3 100.00 | 9 231.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 157.00 | 12 612.00 | 737 546.00 | 750 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 926.00 | 8 522.00 | 1 377 404.00 | 1 385 926.00 |
BZ Autres créances | 710 745.00 | | 710 745.00 | 710 745.00 |
CF Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 743.00 | 8 522.00 | 2 090 221.00 | 2 098 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 901.00 | 21 134.00 | 2 827 767.00 | 2 848 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 406.00 | | | 139 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DG Autres réserves | 37 887.00 | 102 665.00 | | 37 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 322.00 | 259 222.00 | | 198 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 398.00 | 1 489 076.00 | | 1 363 398.00 |
DP Provisions pour risques | 75 702.00 | | | 75 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 702.00 | | | 75 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 477.00 | 16 328.00 | | 2 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 534.00 | | | 126 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 163.00 | 82 092.00 | | 107 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 848.00 | 973 975.00 | | 1 059 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 923.00 | | 636.00 |
EA Autres dettes | 92 009.00 | 69 585.00 | | 92 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 667.00 | 1 142 903.00 | | 1 388 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 767.00 | 2 631 979.00 | | 2 827 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 667.00 | 1 142 903.00 | | 1 388 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 477.00 | 16 328.00 | | 2 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 086 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 086 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 108 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 902 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 702.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 041 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 972.00 | 60 528.00 | | 20 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 972.00 | 60 675.00 | | 20 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 68.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 967.00 | 60 607.00 | | 20 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 491.00 | -76 517.00 | | -111 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 133 001.00 | 5 242 819.00 | | 5 133 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 934 679.00 | 4 983 597.00 | | 4 934 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 322.00 | 259 222.00 | | 198 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 382.00 | | 2 001.00 | 771 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 225.00 | 750 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 725.00 | 9 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 952.00 | | | 727 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 236.00 | | 1 720.00 | 30 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 193.00 | | 281.00 | 13 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 214.00 | 3 122.00 | 22 725.00 | 32 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 009.00 | 1 471.00 | | 5 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 205.00 | 1 651.00 | 22 725.00 | 27 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 702.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 522.00 | 75 702.00 | | 8 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 163.00 | 107 163.00 | | 107 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 826.00 | 365 826.00 | | 365 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 110.00 | 362 110.00 | | 362 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 009.00 | 92 009.00 | | 92 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 700.00 | 1 375 700.00 | | 1 375 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
VB T. V. A. | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VC Groupe et associés | 95 060.00 | 95 060.00 | | 95 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VI Groupe et associés | 126 534.00 | 126 534.00 | | 126 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597 841.00 | 468 661.00 | 129 180.00 | 597 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 086.00 | 1 958 706.00 | 152 380.00 | 2 111 086.00 |
VW T.V.A. | 320 414.00 | 320 414.00 | | 320 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 667.00 | 1 388 667.00 | | 1 388 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |