| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 799.00 | 6 363.00 | 1 436.00 | 7 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 214.00 | 14 315.00 | 734 899.00 | 749 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 575.00 | 19 737.00 | 1 287 838.00 | 1 307 575.00 |
BZ Autres créances | 509 455.00 | | 509 455.00 | 509 455.00 |
CF Disponibilités | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 662.00 | 19 737.00 | 1 801 925.00 | 1 821 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 876.00 | 34 052.00 | 2 536 824.00 | 2 570 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DG Autres réserves | 47 209.00 | 37 887.00 | | 47 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 040.00 | 198 322.00 | | 124 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 439.00 | 1 363 398.00 | | 1 298 439.00 |
DP Provisions pour risques | 46 502.00 | 75 702.00 | | 46 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 502.00 | 75 702.00 | | 46 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352.00 | 2 477.00 | | 1 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 256.00 | 126 534.00 | | 56 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 477.00 | 107 163.00 | | 84 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 531.00 | 1 059 848.00 | | 982 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 636.00 | | |
EA Autres dettes | 67 267.00 | 92 009.00 | | 67 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 883.00 | 1 388 667.00 | | 1 191 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 824.00 | 2 827 767.00 | | 2 536 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 883.00 | 1 388 667.00 | | 1 191 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 352.00 | 2 477.00 | | 1 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 330 683.00 | 30 899.00 | 4 361 582.00 | 4 330 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 330 683.00 | 30 899.00 | 4 361 582.00 | 4 330 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 496 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 930.00 | 20 972.00 | | 23 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 930.00 | 20 972.00 | | 23 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 930.00 | 20 967.00 | | 23 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 382.00 | -111 491.00 | | 60 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 452 903.00 | 5 133 001.00 | | 4 452 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 863.00 | 4 934 679.00 | | 4 328 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 040.00 | 198 322.00 | | 124 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 157.00 | | 489.00 | 750 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 433.00 | 749 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 433.00 | 7 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 952.00 | | | 727 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 974.00 | | 489.00 | 12 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 612.00 | 3 136.00 | 1 433.00 | 12 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 481.00 | 1 471.00 | | 6 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 131.00 | 1 665.00 | 1 433.00 | 6 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 702.00 | | 29 200.00 | 75 702.00 |
6T Sur comptes clients | 8 522.00 | 19 737.00 | 8 522.00 | 8 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 522.00 | 19 737.00 | 8 522.00 | 8 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 224.00 | 19 737.00 | 37 722.00 | 84 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 737.00 | 37 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 477.00 | 84 477.00 | | 84 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 416.00 | 387 416.00 | | 387 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 546.00 | 290 546.00 | | 290 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 890.00 | 1 283 890.00 | | 1 283 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
VB T. V. A. | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VC Groupe et associés | 138 527.00 | 138 527.00 | | 138 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VI Groupe et associés | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 560.00 | 263 387.00 | 85 173.00 | 348 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 693.00 | 1 712 372.00 | 122 321.00 | 1 834 693.00 |
VW T.V.A. | 294 630.00 | 294 630.00 | | 294 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 883.00 | 1 191 883.00 | | 1 191 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
ST Autres comptes | 307 298.00 | | | 307 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 524.00 | | | 68 524.00 |
YT Sous‐traitance | 83 093.00 | | | 83 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 232.00 | | | 87 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 211.00 | | | 109 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 657.00 | | | 870 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 855.00 | | | 77 855.00 |
ZE Dividendes | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 189.00 | | | 596 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |