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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 952.00 | 5 009.00 | 2 943.00 | 7 952.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 236.00 | 27 205.00 | 3 031.00 | 30 236.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 382.00 | 32 214.00 | 739 167.00 | 771 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 467.00 | 8 522.00 | 1 109 945.00 | 1 118 467.00 |
BZ Autres créances | 779 734.00 | | 779 734.00 | 779 734.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 334.00 | 8 522.00 | 1 892 812.00 | 1 901 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 715.00 | 40 736.00 | 2 631 979.00 | 2 672 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 621 606.00 | | | 621 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DG Autres réserves | 102 665.00 | 123 839.00 | | 102 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 222.00 | 248 825.00 | | 259 222.00 |
DK Provisions réglementées | | 147.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 489 076.00 | 1 500 001.00 | | 1 489 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 328.00 | 194 146.00 | | 16 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 092.00 | 97 159.00 | | 82 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 975.00 | 1 225 183.00 | | 973 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | 1 837.00 | | 923.00 |
EA Autres dettes | 69 585.00 | 122 401.00 | | 69 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 903.00 | 1 640 727.00 | | 1 142 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 979.00 | 3 140 729.00 | | 2 631 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 903.00 | 1 640 728.00 | | 1 142 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 328.00 | 194 146.00 | | 16 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 114 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 114 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 181 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 932 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 522.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 038 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 048.00 | 99 031.00 | | 66 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 528.00 | 31 816.00 | | 60 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147.00 | 1 179.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 381.00 | 32 995.00 | | 60 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 313.00 | 32 995.00 | | 60 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 154.00 | 25 515.00 | | 19 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 517.00 | -42 708.00 | | -76 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 819.00 | 4 885 762.00 | | 5 242 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 983 529.00 | 4 636 937.00 | | 4 983 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 222.00 | 248 826.00 | | 259 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 074.00 | | 6 253.00 | 770 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 13 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 946.00 | 771 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 418.00 | 727 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 228.00 | 30 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 956.00 | | 4 414.00 | 724 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 695.00 | | 769.00 | 32 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 423.00 | | 1 070.00 | 12 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 392.00 | 3 469.00 | 4 646.00 | 33 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | 1 619.00 | 1 418.00 | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 583.00 | 1 850.00 | 3 228.00 | 28 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | 8 522.00 | 147.00 | 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 522.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 092.00 | 82 092.00 | | 82 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 509.00 | 344 509.00 | | 344 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 956.00 | 366 956.00 | | 366 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 585.00 | 69 585.00 | | 69 585.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 240.00 | | | 1 108 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VB T. V. A. | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
VC Groupe et associés | 134 646.00 | | | 134 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611 380.00 | | | 611 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 378.00 | 1 435 840.00 | 478 538.00 | 1 914 378.00 |
VW T.V.A. | 258 106.00 | 258 106.00 | | 258 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 903.00 | 1 142 903.00 | | 1 142 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |