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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 614.00 | 2 934.00 | 2 679.00 | 5 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 896 091.00 | | 896 091.00 | 896 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 370.00 | 2 934.00 | 1 512 436.00 | 1 515 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 364 941.00 | | 1 364 941.00 | 1 364 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 311.00 | | 1 380 311.00 | 1 380 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 681.00 | 2 934.00 | 2 892 746.00 | 2 895 681.00 |
CU Autres participations | 613 666.00 | | 613 666.00 | 613 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 438.00 | 37 642.00 | | 56 438.00 |
DG Autres réserves | 1 636 578.00 | 1 379 454.00 | | 1 636 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 605.00 | 375 919.00 | | 113 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 620.00 | 2 793 016.00 | | 2 806 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 525.00 | 20 822.00 | | 10 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 437.00 | 49 437.00 | | 30 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 466.00 | 33 145.00 | | 21 466.00 |
EA Autres dettes | 23 698.00 | 2 000.00 | | 23 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 126.00 | 105 404.00 | | 86 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 746.00 | 2 898 419.00 | | 2 892 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 652.00 | | 204 652.00 | 204 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 652.00 | | 204 652.00 | 204 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 041.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 6 175.00 | | 1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 054.00 | 592 528.00 | | 314 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 449.00 | 216 608.00 | | 200 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 605.00 | 375 919.00 | | 113 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 030.00 | | 3 565.00 | 1 512 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 1 509 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 1 515 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 416.00 | | 3 565.00 | 1 506 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276.00 | 659.00 | | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276.00 | 659.00 | | 2 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 896 091.00 | 896 091.00 | | 896 091.00 |
VB T. V. A. | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VI Groupe et associés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 461.00 | 911 461.00 | | 911 461.00 |
VW T.V.A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 126.00 | 86 126.00 | | 86 126.00 |