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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 330.00 | 19 415.00 | 56 916.00 | 76 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 895.00 | | 507 895.00 | 507 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 890.00 | 19 415.00 | 1 178 476.00 | 1 197 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
BZ Autres créances | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
CF Disponibilités | 1 932 956.00 | | 1 932 956.00 | 1 932 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 637.00 | | 2 030 637.00 | 2 030 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 527.00 | 19 415.00 | 3 209 113.00 | 3 228 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 507 895.00 | | | 507 895.00 |
CU Autres participations | 613 666.00 | | 613 666.00 | 613 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 190.00 | 62 118.00 | | 78 190.00 |
DG Autres réserves | 1 849 862.00 | 1 644 502.00 | | 1 849 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 361.00 | 321 432.00 | | 7 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 413.00 | 3 028 052.00 | | 2 935 413.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 294.00 | 8 148.00 | | 67 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 412.00 | 33 369.00 | | 26 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 595.00 | 29 007.00 | | 35 595.00 |
EA Autres dettes | 115 899.00 | | | 115 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 200.00 | 70 524.00 | | 245 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 113.00 | 3 098 576.00 | | 3 209 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 200.00 | 70 524.00 | | 245 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 618.00 | | 108 618.00 | 108 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 618.00 | | 108 618.00 | 108 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 043.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 500.00 | | | -28 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 622.00 | 4 806.00 | | -5 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 844.00 | 540 378.00 | | 161 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 483.00 | 218 946.00 | | 154 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 361.00 | 321 432.00 | | 7 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 120.00 | | 55 849.00 | 1 142 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 1 121 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79.00 | 1 197 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 330.00 | | 8 000.00 | 68 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 790.00 | | 47 849.00 | 1 073 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 372.00 | 13 043.00 | | 6 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 372.00 | 13 043.00 | | 6 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 899.00 | 115 899.00 | | 115 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 895.00 | 507 895.00 | | 507 895.00 |
UX Autres créances clients | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
VB T. V. A. | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VI Groupe et associés | 67 294.00 | 67 294.00 | | 67 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 575.00 | 605 575.00 | | 605 575.00 |
VW T.V.A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 200.00 | 245 200.00 | | 245 200.00 |