| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 330.00 | 6 372.00 | 61 958.00 | 68 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 125.00 | | 460 125.00 | 460 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 120.00 | 6 372.00 | 1 135 748.00 | 1 142 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
BZ Autres créances | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CF Disponibilités | 1 920 124.00 | | 1 920 124.00 | 1 920 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 828.00 | | 1 962 828.00 | 1 962 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 948.00 | 6 372.00 | 3 098 576.00 | 3 104 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460 125.00 | | | 460 125.00 |
CU Autres participations | 613 666.00 | | 613 666.00 | 613 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 118.00 | 56 438.00 | | 62 118.00 |
DG Autres réserves | 1 644 502.00 | 1 636 578.00 | | 1 644 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 432.00 | 113 605.00 | | 321 432.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 052.00 | 2 806 620.00 | | 3 028 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 148.00 | 10 525.00 | | 8 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 369.00 | 30 437.00 | | 33 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 007.00 | 21 466.00 | | 29 007.00 |
EA Autres dettes | | 23 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 524.00 | 86 126.00 | | 70 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 576.00 | 2 892 746.00 | | 3 098 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 524.00 | 86 126.00 | | 70 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 124.00 | | 218 124.00 | 218 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 124.00 | | 218 124.00 | 218 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 949.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 1 736.00 | | 4 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 378.00 | 314 054.00 | | 540 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 946.00 | 200 449.00 | | 218 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 432.00 | 113 605.00 | | 321 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 370.00 | | 69 250.00 | 1 515 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 442 500.00 | 1 073 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 500.00 | 1 142 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 614.00 | | 62 716.00 | 5 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 756.00 | | 6 534.00 | 1 509 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934.00 | 3 437.00 | | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 934.00 | 3 437.00 | | 2 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 125.00 | 460 125.00 | | 460 125.00 |
UX Autres créances clients | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
VB T. V. A. | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VI Groupe et associés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 828.00 | 502 828.00 | | 502 828.00 |
VW T.V.A. | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 524.00 | 70 524.00 | | 70 524.00 |