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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 850.00 | 59 897.00 | 19 953.00 | 79 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 850.00 | 59 897.00 | 156 953.00 | 216 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BZ Autres créances | 1 059 784.00 | | 1 059 784.00 | 1 059 784.00 |
CF Disponibilités | 575 843.00 | | 575 843.00 | 575 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 647.00 | | 1 653 647.00 | 1 653 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 497.00 | 59 897.00 | 1 810 600.00 | 1 870 497.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 81 678.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 480.00 | 1 133.00 | | 4 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 571.00 | 571 669.00 | | 355 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 050.00 | 1 654 480.00 | | 1 460 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 763.00 | 141 049.00 | | 341 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 915.00 | | 2 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 793.00 | 176 855.00 | | 5 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 550.00 | 320 820.00 | | 350 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 600.00 | 1 975 299.00 | | 1 810 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 550.00 | 320 820.00 | | 350 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 360.00 | | | 364 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 360.00 | | | 364 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 666.00 | | | 503 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 666.00 | | | 503 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 305.00 | | | -139 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 7 664.00 | | 3 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 392.00 | 608 562.00 | | 890 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 821.00 | 36 893.00 | | 534 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 571.00 | 571 669.00 | | 355 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 489.00 | | 11 202.00 | 1 403 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 197 842.00 | 137 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197 842.00 | 216 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 900.00 | | 950.00 | 78 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324 589.00 | | 10 252.00 | 1 324 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 636.00 | 14 261.00 | | 45 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 636.00 | 14 261.00 | | 45 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 341 763.00 | 341 763.00 | | 341 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057 396.00 | 1 057 396.00 | | 1 057 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 804.00 | 1 077 804.00 | 27 000.00 | 1 104 804.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 550.00 | 350 550.00 | | 350 550.00 |