| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 900.00 | 45 636.00 | 33 264.00 | 78 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 710 924.00 | | 710 924.00 | 710 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 489.00 | 45 636.00 | 1 357 853.00 | 1 403 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
BZ Autres créances | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CF Disponibilités | 590 361.00 | | 590 361.00 | 590 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 446.00 | | 617 446.00 | 617 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 935.00 | 45 636.00 | 1 975 299.00 | 2 020 935.00 |
CU Autres participations | 613 666.00 | | 613 666.00 | 613 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 678.00 | 78 558.00 | | 81 678.00 |
DG Autres réserves | 1 133.00 | 156 855.00 | | 1 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 669.00 | 62 398.00 | | 571 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 480.00 | 1 297 811.00 | | 1 654 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 049.00 | 31 429.00 | | 141 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 5 769.00 | | 2 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 855.00 | 543 642.00 | | 176 855.00 |
EA Autres dettes | | 100 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 820.00 | 681 230.00 | | 320 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 299.00 | 1 979 040.00 | | 1 975 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 820.00 | 681 230.00 | | 320 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 049.00 | | | 141 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 385.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 664.00 | 5 543.00 | | 7 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 562.00 | 133 702.00 | | 608 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 893.00 | 71 304.00 | | 36 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 669.00 | 62 398.00 | | 571 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 592.00 | | 190 418.00 | 1 214 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 1 403 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 78 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 420.00 | | | 80 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 172.00 | | 190 417.00 | 1 134 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 771.00 | 14 385.00 | 1 520.00 | 32 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 771.00 | 14 385.00 | 1 520.00 | 32 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 742.00 | 166 742.00 | | 166 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 710 924.00 | 710 924.00 | | 710 924.00 |
UX Autres créances clients | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 141 049.00 | 141 049.00 | | 141 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 009.00 | 738 009.00 | | 738 009.00 |
VW T.V.A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 820.00 | 320 820.00 | | 320 820.00 |