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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 420.00 | 32 771.00 | 47 649.00 | 80 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 507.00 | | 520 507.00 | 520 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 592.00 | 32 771.00 | 1 181 821.00 | 1 214 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
BZ Autres créances | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CF Disponibilités | 741 272.00 | | 741 272.00 | 741 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 219.00 | | 797 219.00 | 797 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 811.00 | 32 771.00 | 1 979 040.00 | 2 011 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520 507.00 | | | 520 507.00 |
CU Autres participations | 613 666.00 | | 613 666.00 | 613 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 558.00 | 78 190.00 | | 78 558.00 |
DG Autres réserves | 156 855.00 | 1 849 862.00 | | 156 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 398.00 | 7 361.00 | | 62 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 811.00 | 2 935 413.00 | | 1 297 811.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 429.00 | 67 294.00 | | 31 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 769.00 | 26 412.00 | | 5 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 642.00 | 35 595.00 | | 543 642.00 |
EA Autres dettes | 100 390.00 | 115 899.00 | | 100 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 230.00 | 245 200.00 | | 681 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 040.00 | 3 209 113.00 | | 1 979 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 230.00 | 245 200.00 | | 681 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 356.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 149.00 | -28 500.00 | | 15 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | -5 622.00 | | 5 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 702.00 | 161 844.00 | | 133 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 304.00 | 154 483.00 | | 71 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 398.00 | 7 361.00 | | 62 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 890.00 | | 56 883.00 | 1 197 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 181.00 | 1 134 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 181.00 | 1 214 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 330.00 | | 4 090.00 | 76 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 560.00 | | 52 793.00 | 1 121 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 415.00 | 13 356.00 | | 19 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 415.00 | 13 356.00 | | 19 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 390.00 | 100 390.00 | | 100 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 520 507.00 | 520 507.00 | | 520 507.00 |
UX Autres créances clients | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
VB T. V. A. | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VI Groupe et associés | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 654.00 | 573 654.00 | | 573 654.00 |
VW T.V.A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 230.00 | 681 230.00 | | 681 230.00 |