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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AP Constructions | 242 434.00 | 102 297.00 | 140 137.00 | 242 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 025.00 | 76 248.00 | 6 777.00 | 83 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 854.00 | 175 337.00 | 113 517.00 | 288 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 928.00 | 355 631.00 | 301 296.00 | 656 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BT Marchandises | 140 814.00 | 1 313.00 | 139 501.00 | 140 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 478.00 | 2 280.00 | 93 198.00 | 95 478.00 |
BZ Autres créances | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
CF Disponibilités | 297 859.00 | | 297 859.00 | 297 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 713.00 | 3 593.00 | 555 120.00 | 558 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 641.00 | 359 224.00 | 856 416.00 | 1 215 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 379 390.00 | 342 717.00 | | 379 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 182.00 | 52 473.00 | | 35 182.00 |
DL TOTAL (I) | 615 372.00 | 595 990.00 | | 615 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 117.00 | 29 725.00 | | 76 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 080.00 | 8 668.00 | | 9 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 541.00 | 58 232.00 | | 92 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 306.00 | 55 097.00 | | 63 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 044.00 | 173 819.00 | | 241 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 416.00 | 769 809.00 | | 856 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 504.00 | 153 642.00 | | 186 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 795.00 | | 914 795.00 | 914 795.00 |
FG Production vendue services | 106 083.00 | | 106 083.00 | 106 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 878.00 | | 1 020 878.00 | 1 020 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 3 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 677.00 | 3 112.00 | | 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | 306.00 | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | 306.00 | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | 306.00 | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 873.00 | 1 087 503.00 | | 1 027 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 691.00 | 1 035 030.00 | | 992 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 182.00 | 52 473.00 | | 35 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 148.00 | 5 392.00 | | 5 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | 2 627.00 | | 2 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 146.00 | 18 154.00 | | 14 146.00 |
ST Autres comptes | 110 927.00 | 103 361.00 | | 110 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 726.00 | 16 576.00 | | 14 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 719.00 | 9 868.00 | | 4 719.00 |
YT Sous‐traitance | 185.00 | | | 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 021.00 | 3 981.00 | | 4 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 041.00 | 6 608.00 | | 6 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 377.00 | 164 363.00 | | 157 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 252.00 | 136 516.00 | | 134 252.00 |
ZE Dividendes | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 984.00 | 138 091.00 | | 139 984.00 |