| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AP Constructions | 242 434.00 | 150 784.00 | 91 650.00 | 242 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 971.00 | 59 374.00 | 7 598.00 | 66 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 642.00 | 252 950.00 | 82 693.00 | 335 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 775.00 | 464 857.00 | 222 917.00 | 687 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BT Marchandises | 181 088.00 | 2 094.00 | 178 994.00 | 181 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 905.00 | | 119 905.00 | 119 905.00 |
BZ Autres créances | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CF Disponibilités | 283 059.00 | | 283 059.00 | 283 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 272.00 | 2 094.00 | 602 179.00 | 604 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 047.00 | 466 951.00 | 825 096.00 | 1 292 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 363 869.00 | 358 326.00 | | 363 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 675.00 | 25 543.00 | | -6 675.00 |
DL TOTAL (I) | 577 194.00 | 603 869.00 | | 577 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 414.00 | 27 839.00 | | 11 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 617.00 | 83 851.00 | | 29 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 750.00 | 32 714.00 | | 35 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 854.00 | 67 259.00 | | 89 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 266.00 | 47 229.00 | | 81 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 902.00 | 272 628.00 | | 247 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 096.00 | 876 497.00 | | 825 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 901.00 | 261 223.00 | | 247 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 678.00 | 4 213.00 | | 2 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 981.00 | 15 958.00 | | 15 981.00 |
ST Autres comptes | 113 716.00 | 116 773.00 | | 113 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 264.00 | 16 818.00 | | 18 264.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 518.00 | 9 504.00 | | 6 518.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 026.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 540.00 | 5 130.00 | | 5 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 218.00 | 9 343.00 | | 8 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 136.00 | 157 065.00 | | 160 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 287.00 | 143 811.00 | | 144 287.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 960.00 | 151 575.00 | | 147 960.00 |