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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AP Constructions | 242 434.00 | 114 419.00 | 128 015.00 | 242 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 094.00 | 75 404.00 | 4 691.00 | 80 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 623.00 | 195 430.00 | 99 193.00 | 294 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 780.00 | 387 002.00 | 272 778.00 | 659 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BT Marchandises | 140 748.00 | | 140 748.00 | 140 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 520.00 | 2 887.00 | 76 633.00 | 79 520.00 |
BZ Autres créances | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CF Disponibilités | 376 508.00 | | 376 508.00 | 376 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 020.00 | 2 887.00 | 609 133.00 | 612 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 800.00 | 389 890.00 | 881 911.00 | 1 271 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 379 572.00 | 379 390.00 | | 379 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 613.00 | 35 182.00 | | 43 613.00 |
DL TOTAL (I) | 643 185.00 | 615 372.00 | | 643 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 607.00 | 76 117.00 | | 54 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 418.00 | 9 080.00 | | 7 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 697.00 | 92 541.00 | | 95 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 577.00 | 63 306.00 | | 58 577.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 725.00 | 241 044.00 | | 238 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 911.00 | 856 416.00 | | 881 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 078.00 | 186 504.00 | | 206 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | 2 020.00 | | 2 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 123.00 | 14 146.00 | | 14 123.00 |
ST Autres comptes | 105 163.00 | 110 927.00 | | 105 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 704.00 | 14 726.00 | | 16 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 4 719.00 | | |
YT Sous‐traitance | 65.00 | 185.00 | | 65.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 160.00 | 4 021.00 | | 4 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 183.00 | 6 041.00 | | 6 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 327.00 | 157 377.00 | | 146 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 847.00 | 134 252.00 | | 136 847.00 |
ZE Dividendes | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 404.00 | 139 984.00 | | 136 404.00 |