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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AP Constructions | 242 434.00 | 126 541.00 | 115 894.00 | 242 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 440.00 | 58 771.00 | 2 669.00 | 61 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 305.00 | 214 360.00 | 93 945.00 | 308 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 825.00 | 401 422.00 | 253 403.00 | 654 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BT Marchandises | 163 639.00 | | 163 639.00 | 163 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 916.00 | | 104 916.00 | 104 916.00 |
BZ Autres créances | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CF Disponibilités | 353 808.00 | | 353 808.00 | 353 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 525.00 | | 641 525.00 | 641 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 350.00 | 401 422.00 | 894 928.00 | 1 296 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 407 385.00 | 379 572.00 | | 407 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 941.00 | 43 613.00 | | 50 941.00 |
DL TOTAL (I) | 678 326.00 | 643 185.00 | | 678 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 119.00 | 54 607.00 | | 44 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 7 418.00 | | 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 583.00 | 95 697.00 | | 74 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 517.00 | 58 577.00 | | 52 517.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 154.00 | 19 425.00 | | 7 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 602.00 | 238 725.00 | | 216 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 928.00 | 881 911.00 | | 894 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 289.00 | 206 078.00 | | 189 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 002.00 | 32 922.00 | 18 502.00 | 387 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 253.00 | 32 922.00 | 18 502.00 | 385 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 119.00 | 16 806.00 | 27 313.00 | 44 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 221.00 | 121 826.00 | 1 395.00 | 123 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 883.00 | 154 570.00 | 27 313.00 | 181 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 776.00 | 2 023.00 | | 3 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 424.00 | 14 123.00 | | 14 424.00 |
ST Autres comptes | 116 153.00 | 105 163.00 | | 116 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 173.00 | 16 704.00 | | 18 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
YT Sous‐traitance | 578.00 | 65.00 | | 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 350.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 767.00 | 4 160.00 | | 4 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 543.00 | 6 183.00 | | 8 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 908.00 | 146 327.00 | | 154 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 774.00 | 136 847.00 | | 145 774.00 |
ZE Dividendes | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 328.00 | 136 404.00 | | 149 328.00 |