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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | 181.00 | 1 122.00 | 1 303.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AP Constructions | 242 434.00 | 162 906.00 | 79 529.00 | 242 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 233.00 | 61 253.00 | 6 980.00 | 68 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 762.00 | 250 107.00 | 63 656.00 | 313 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 726.00 | 474 446.00 | 192 280.00 | 666 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BT Marchandises | 240 854.00 | 5 135.00 | 235 718.00 | 240 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 882.00 | | 120 882.00 | 120 882.00 |
BZ Autres créances | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CF Disponibilités | 424 311.00 | | 424 311.00 | 424 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 081.00 | 5 135.00 | 797 946.00 | 803 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 808.00 | 479 582.00 | 990 226.00 | 1 469 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 337 194.00 | 363 869.00 | | 337 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 975.00 | -6 675.00 | | 98 975.00 |
DL TOTAL (I) | 656 169.00 | 577 194.00 | | 656 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 414.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 888.00 | 29 617.00 | | 21 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 365.00 | 35 750.00 | | 72 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 171.00 | 89 854.00 | | 139 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 632.00 | 81 266.00 | | 100 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 057.00 | 247 902.00 | | 334 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 226.00 | 825 096.00 | | 990 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 057.00 | 247 901.00 | | 334 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 857.00 | 33 219.00 | 23 630.00 | 464 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 181.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 108.00 | 33 038.00 | 21 880.00 | 463 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 171.00 | 139 171.00 | | 139 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 632.00 | 100 632.00 | | 100 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 711.00 | 136 711.00 | | 136 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 205.00 | 136 711.00 | 1 494.00 | 138 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 691.00 | 261 691.00 | | 261 691.00 |