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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AP Constructions | 242 434.00 | 138 662.00 | 103 772.00 | 242 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 672.00 | 57 168.00 | 6 504.00 | 63 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 347.00 | 232 645.00 | 98 702.00 | 331 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 118.00 | 430 225.00 | 249 893.00 | 680 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BT Marchandises | 161 001.00 | 6 168.00 | 154 833.00 | 161 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 282.00 | | 97 282.00 | 97 282.00 |
BZ Autres créances | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CF Disponibilités | 361 652.00 | | 361 652.00 | 361 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 772.00 | 6 168.00 | 626 604.00 | 632 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 890.00 | 436 393.00 | 876 497.00 | 1 312 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 358 326.00 | 407 385.00 | | 358 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 543.00 | 50 941.00 | | 25 543.00 |
DL TOTAL (I) | 603 869.00 | 678 326.00 | | 603 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 839.00 | 44 119.00 | | 27 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 851.00 | 510.00 | | 83 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 714.00 | 34 719.00 | | 32 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 259.00 | 74 583.00 | | 67 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 229.00 | 52 517.00 | | 47 229.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 737.00 | 7 154.00 | | 13 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 628.00 | 216 602.00 | | 272 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 497.00 | 894 928.00 | | 876 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 223.00 | 189 289.00 | | 261 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 422.00 | 32 293.00 | 3 490.00 | 401 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 672.00 | 32 294.00 | 3 490.00 | 399 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 259.00 | 67 259.00 | | 67 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 851.00 | 83 851.00 | | 83 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 839.00 | 16 434.00 | 11 405.00 | 27 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 507.00 | 108 507.00 | | 108 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 922.00 | 108 507.00 | 1 415.00 | 109 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 915.00 | 228 510.00 | 11 405.00 | 239 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | 3 776.00 | | 4 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 958.00 | 14 424.00 | | 15 958.00 |
ST Autres comptes | 116 773.00 | 116 153.00 | | 116 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 818.00 | 18 173.00 | | 16 818.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 504.00 | 14 256.00 | | 9 504.00 |
YT Sous‐traitance | 2 026.00 | 578.00 | | 2 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 130.00 | 4 767.00 | | 5 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 343.00 | 8 543.00 | | 9 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 065.00 | 154 908.00 | | 157 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 811.00 | 145 774.00 | | 143 811.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 575.00 | 149 328.00 | | 151 575.00 |