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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 428.00 | 18 989.00 | 2 439.00 | 21 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 535.00 | 84 290.00 | 56 245.00 | 140 535.00 |
BF Prêts | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 683.00 | 128 279.00 | 178 404.00 | 306 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 437.00 | | 620 437.00 | 620 437.00 |
BZ Autres créances | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
CF Disponibilités | 769 517.00 | | 769 517.00 | 769 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 593.00 | | 76 593.00 | 76 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 047.00 | | 1 530 047.00 | 1 530 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 730.00 | 128 279.00 | 1 708 451.00 | 1 836 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 94 906.00 | 25 000.00 | 69 906.00 | 94 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 571.00 | 358 744.00 | | 85 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 288.00 | -273 174.00 | | 397 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 859.00 | 635 571.00 | | 1 032 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 718.00 | 15 187.00 | | 23 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 718.00 | 15 187.00 | | 23 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 110.00 | 123 697.00 | | 248 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 061.00 | 119 373.00 | | 244 061.00 |
EA Autres dettes | 107 203.00 | | | 107 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 873.00 | 287 318.00 | | 651 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 451.00 | 938 076.00 | | 1 708 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 873.00 | 243 318.00 | | 607 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 535.00 | | 28 419.00 | 297 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 271.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 271.00 | 144 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 271.00 | 306 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 528.00 | | 2 900.00 | 18 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 530.00 | | 7 005.00 | 133 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 477.00 | | 18 514.00 | 145 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 374.00 | 24 905.00 | | 78 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 440.00 | 549.00 | | 18 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 934.00 | 24 356.00 | | 59 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 187.00 | 8 531.00 | | 15 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 187.00 | 33 531.00 | | 15 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 531.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 110.00 | 248 110.00 | | 248 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 639.00 | 68 639.00 | | 68 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 203.00 | 107 203.00 | | 107 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UP Prêts | 21 300.00 | 3 600.00 | | 21 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
UX Autres créances clients | 620 437.00 | | | 620 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VB T. V. A. | 53 292.00 | | | 53 292.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 593.00 | | | 76 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 344.00 | 764 130.00 | 46 214.00 | 810 344.00 |
VW T.V.A. | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 873.00 | 607 873.00 | 44 000.00 | 651 873.00 |