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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 254.00 | 94 282.00 | 84 972.00 | 179 254.00 |
BF Prêts | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 727.00 | 122 182.00 | 202 544.00 | 324 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 650.00 | | 1 004 650.00 | 1 004 650.00 |
BZ Autres créances | 89 912.00 | | 89 912.00 | 89 912.00 |
CF Disponibilités | 584 520.00 | | 584 520.00 | 584 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 903.00 | | 53 903.00 | 53 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 984.00 | | 1 732 984.00 | 1 732 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 711.00 | 122 182.00 | 1 935 529.00 | 2 057 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 94 906.00 | 25 000.00 | 69 906.00 | 94 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 859.00 | 85 571.00 | | 432 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 208.00 | 397 288.00 | | 348 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 067.00 | 1 032 859.00 | | 1 331 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 774.00 | 23 718.00 | | 27 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 774.00 | 23 718.00 | | 27 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 206.00 | 248 110.00 | | 218 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 224.00 | 244 061.00 | | 210 224.00 |
EA Autres dettes | 68 885.00 | 107 203.00 | | 68 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 124.00 | 8 250.00 | | 35 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 688.00 | 651 873.00 | | 576 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 529.00 | 1 708 451.00 | | 1 935 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 688.00 | 607 873.00 | | 532 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 283.00 | | 75 181.00 | 304 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 514.00 | 142 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 738.00 | 324 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 528.00 | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 695.00 | 179 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 535.00 | | 56 414.00 | 140 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 320.00 | | 18 767.00 | 142 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 279.00 | 30 127.00 | 36 224.00 | 103 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 989.00 | 2 439.00 | 18 528.00 | 18 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 290.00 | 27 688.00 | 17 695.00 | 84 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 718.00 | 4 056.00 | | 23 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 718.00 | 4 056.00 | | 48 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 206.00 | 218 206.00 | | 218 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 141.00 | 82 141.00 | | 82 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 885.00 | 68 885.00 | | 68 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
UP Prêts | 18 900.00 | 3 600.00 | | 18 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 767.00 | -1.00 | | 28 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 650.00 | | | 1 004 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VB T. V. A. | 79 686.00 | | | 79 686.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 131.00 | 1 152 064.00 | 44 067.00 | 1 196 131.00 |
VW T.V.A. | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 688.00 | 532 688.00 | 44 000.00 | 576 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |